Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир

p>Состав объектов инвестирования. Участок обработки.

Таблица № 4
|№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс|
|п.п|Участок обработки |Шт. |в USD | | |я |
|. | | | |USD |в USD |в USD |
|1. |Пяльца 2000 х 2000 мм. |20 |64 |1280 |1280 |0 |
|2. |Вентилятор VA-200 |4 |100 |400 |200 |200 |
|3. |Машина стиральная WD54330 |2 |1200 |2400 |1200 |1200 |
|4. |Утюг без шнуровой NI10002 |5 |350 |1750 |0 |1750 |
|5. |Парогенератор |10 |418 |4180 |0 |4180 |
|6. |Моющий пылесос VAX2100 |2 |425 |850 |0 |850 |
|7. |Пылесос для сухой уборки |15 |75 |1125 |1125 |0 |
|8. |Пылесос без проводной E-62 |35 |48 |1680 |1680 |0 |
|9. |Воздухоочиститель HR4320 |10 |96 |960 |0 |960 |
|10.|Пароочиститель HR6642 |12 |124 |1488 |0 |1488 |
|11.|Гладильный пресс BKK1132 |5 |800 |4000 |0 |4000 |
|12.|Стирально-сушильный автомат |3 |1500 |4500 |4500 |0 |
|13.|Вытяжная система C-994 |5 |280 |1400 |0 |1400 |
|14.|Вытяжной вентилятор H-300 |6 |30 |180 |180 |0 |
|15.|Сушка для рук TH92001 |5 |30 |150 |150 |0 |
|16.|Швейно-вышивальная машина |2 |2800 |5600 |0 |5600 |
| |ORHIDEA | | | | | |
|17.|Машинка для очистки |50 |40 |2000 |0 |2000 |
| |шерстяных изделий | | | | | |
|Итого: |191 | |33903 |10315 |23588 |

Состав объектов инвестирования. Участок упаковки.

Таблица № 5
|№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс|
|п.п|Участок упаковки |Шт. |в USD | | |я |
|. | | | |USD |в USD |в USD |
|1. |Компьютер персональный |3 |850 |2550 |0 |2550 |
|2. |Принтер лазерный |3 |670 |2010 |0 |2010 |
|3. |Факс |1 |520 |520 |0 |520 |
|4. |Телефон АОН |5 |40 |200 |200 |0 |
|5. |Стол лекально - упаковочный |2 |250 |500 |500 |0 |
|6. |Стеллаж |30 |50 |1500 |1500 |0 |
|7. |разное |20 |100 |2000 |2000 |0 |
|Итого: |64 | |9280 |4200 |5080 |

Состав объектов инвестирования. Общее оборудование.

Таблица № 6
|№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс|
|п.п|Общее оборудование |Шт. |в USD | | |я |
|. | | | |USD |в USD |в USD |
|1. |Оборудование учебного класса|1 |1170 |1170 |0 |1170 |
|2. |Оборудование склада |1 |2600 |2600 |0 |2600 |
|3. |Оборудование офиса |2 |800 |1600 |1600 |0 |
|4. |Пожаро-охранная сигнализация|1 |2000 |2000 |0 |2000 |
|5. |Ремонт здания |1 |2500 |2500 |0 |2500 |
|6. |Монтажные работы |1 |1500 |1500 |1500 |0 |
|Итого: |7 | |11370 |3100 |8270 |

Состав объектов инвестирования. Уникальное оборудование.

Таблица № 7
|№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс|
|п.п|Уникальное оборудование |Шт. |в USD | | |я |
|. | | | |USD |в USD |в USD |
|1. |Машина пушильная 3 куб.м. |1 |6700 |6700 |0 |6700 |
|2. |Сушильно-пяльцевый автомат |2 |4250 |8500 |0 |8500 |
|3. |Стол упаковочный |1 |2600 |2600 |2600 |0 |
|4. |Сушильная камера |1 |9300 |9300 |0 |9300 |
|5. |Пряжепушильная машина |3 |1800 |5400 |0 |5400 |
|6. |Камера естественного пушения|1 |4700 |4700 |0 |4700 |
|7. |Машина пухоукладочная |2 |1200 |2400 |2400 |0 |
|8. |Дозаторы |6 |180 |1080 |1080 |0 |
|9. |Система антимолевой |13 |300 |3900 |3900 |0 |
| |обработки | | | | | |
|10.|Кассетница |15 |500 |7500 |2181 |5319 |
| |учебно-методическая | | | | | |
|11.|Пухосборник половой |10 |630 |6300 |6300 |0 |
|12.|Пылесборник воздушный |10 |370 |3700 |3700 |0 |
|Итого: |65 | |62080 |22161 |39919 |

Состав объектов инвестирования. Оборотные фонды.

Таблица № 8
|№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс|
|п.п|Оборотные фонды |Шт. |в USD | | |я |
|. | | | |USD |в USD |в USD |
|1. |Пух ангорский белый |2500 |7,50 |18750 |0 |18750 |
|2. |Пух ангорский серый |1000 |10,00 |10000 |0 |10000 |
|3. |Пух козий |500 |21,30 |10650 |0 |10650 |
|4. |Шелк 22,5 текс., капрон 15,6|250 |35,49 |8873 |0 |8873 |
| |текс. | | | | | |
|5. |Отбеливатель «Лилия». |300 |3,51 |1055 |0 |1055 |
| |Оптический шампунь. | | | | | |
|Итого: | | |49328 |0 |49328 |

Состав объектов инвестирования. Прочие активы.

Таблица № 9
|№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс|
|п.п|Прочие активы |Шт. |в USD | | |я |
|. | | | |USD |в USD |в USD |
|1. |Стоимость технологии |1 |200000 |200000 |200000 |0 |
|2. |Балансовая стоимость здания |1 |100000 |100000 |100000 |0 |
|Итого: |2 | |300000 |300000 |0 |

Состав объектов инвестирования. Итого статьи расходов.

Таблица № 10
|№ |Наименование оборудования | | |Сумма в|Имеется|Требуетс|
|п.п|Итого статьи расходов | | | | |я |
|. | | | |USD |в USD |в USD |
|1. |Участок прядения | | |49671 |7056 |42615 |
|2. |Участок вязания | | |56375 |16175 |40200 |
|3. |Участок обработки | | |33903 |10315 |23588 |
|4. |Участок упаковки | | |9280 |4200 |5080 |
|5. |Общее оборудование | | |11370 |3100 |8270 |
|6. |Уникальное оборудование | | |62080 |22161 |39919 |
|7. |Оборотные фонды | | |40328 |0 |40328 |
|8. |Прочие активы | | |300000 |300000 |0 |
|Итого: | | |563007 |363007 |200000 |

Штатное расписание.

Таблица № 11
|№ |Штатная единица |Количеств|ФОТ |Сумма |
|п.п| |о |USD |USD |
|. | |ставок | | |
|1. |Директор |1 |100 |100 |
|2. |Заместитель директора по производству |1 |80 |80 |
|3. |Технолог |1 |60 |60 |
|4. |Главный бухгалтер |1 |70 |70 |
|5. |Бухгалтер |1 |50 |50 |
|6. |Менеджер по сбыту |4 |70 |280 |
|7. |Экспедитор по поставкам |1 |60 |60 |
|8. |Механик – энергетик |1 |50 |50 |
|9. |Завхоз – кладовщик |2 |40 |80 |
|10.|Мастер участка прядения |1 |40 |40 |
|11.|Мастер участка вязания |2 |40 |40 |
|12.|Мастер участка обработки |1 |40 |40 |
|13.|Мастер участка стирки |1 |40 |40 |
|14.|Мастер участка профессионального обучения |2 |40 |80 |
|15.|Вязальщица |30 |35 |1200 |
|16.|Вязальщица – надомница |75 |20 |1050 |
|17.|Прядильщица |3 |45 |135 |
|18.|Оператор – пушильщик |1 |40 |40 |
|19.|Трепальщица |1 |40 |40 |
|20.|Вспомогательный рабочий |2 |40 |80 |
|21.|Шофер |2 |60 |120 |
|22.|Производственный резерв |10 |20 |200 |
|23.|ИТР резерв |3 |50 |150 |
|23.|МОП резерв |4 |30 |120 |
|Итого МОП и ИТР: | | | |
|Итого задействовано в основном производстве: | | | |
|Итого весь штат: |151 | |4165 |

Общий ФЗП по калькуляции 4430,8 USD.

Штатный ФЗП 4205 USD.

Премиальный фонд 225 USD.

Уральский коэффициент 15% включен в ставку оплаты труда.

3.7.4. Рабочий план реализации II части проекта.

В результате реализации II части проекта будет полностью сформирована инфраструктура промысла. Сроки и направление деятельности смотреть в таблице № 12.

Приоритеты при реализации:

- организация массового обучения школьников и социально не защищенных категорий граждан;

- соблюдение технологии и качества, разработка принципиально новых ПУШ изделий;

- создание маркетинговой оболочки товара, собственной сбытовой сети;

- накопление сезонного оборотного фонда;

- разработка и изготовление спец. оснастки;

- создание материально – технической базы промысла.

Рабочий план реализации II части проекта «Пуховый мир»

3.7.5. Обоснование целесообразности проекта

Закупка и изготовление технологического оборудования и сырья явится существенным фактором увеличения занятости населения, развития навыков, потребности в обучении. В этом дополнительно заинтересованы:

- муниципальный отдел управления образованием;

- центр занятости населением;

- муниципальное управление культуры;

- молодежные и общественные организации и учреждения.

Верхнесалдинский район располагает ресурсами для увеличения объемов выпуска собственной шерсти. Фактором увеличения производства шерсти явится его переработка и приобретение нашим предприятием.

Уникальная технология позволит в десятки раз увеличить производительность. Низкие издержки производства (надомники, замкнутый цикл), слагаемое высокой рентабельности и окупаемости капиталовложений.

3.8. Производственный план

При разработке плана производства учитывается фактор спроса. Он носит сезонный характер.
См. график №1. График иллюстрирует изменение спроса в течение года. Летом падение спроса достигает 50%.

Согласно графика сбыт носит выраженный сезонный характер.
Дополнительно на него влияют факторы экономического состояния градообразующего предприятия г. В.Салда – ВСМПО. Однако общая тенденция распределения объемов продаж в целом носит представленный характер изменений.

Летом падение спроса до 50%. Зимой увеличение спроса до 150%. Анализ графика позволяет принять средний объем спроса (производства) за 100%.

Проценты

140

130

120

110

100

месяцы 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12

Распределение спроса ПУШ ассортимента по месяцам. График №1.

3.8.1. Себестоимость продукции

При всех расчетах используется внутренний курс американского доллара.
1 USD равен 25 рублей, это позволяет иметь люфт в случае изменения рыночной фондовой ситуации.

Ввиду разнообразности ассортимента выпускаемой продукции принимаем схему унификации ассортимента ПУШ.

Показатели по каждой товарной позиции рассчитываются отдельно, на выпуск в месяц см. таблицу № 13 таблицу №

Расчет себестоимости – пряжа пуховая.

Таблица № 13.
|Пряжа пуховая, выпуск 3000 кг. в месяц |
|Статьи расчетов |Цена за |Стоимость выпуска за |
| |единицу |месяц |
| |продукции | |
| | |В рублях |В USD |
|Себестоимость |143,33 |429999 |17240 |
|С общехозяйственными расходами 9% |156,23 |468697 |18748 |
|С прибылью 25% |195,29 |585872 |23435 |
|Оптовая с НДС 20% |234,35 |703046 |28122 |
|Цена за 100 гр. 23,42 руб. – 0,94 USD. |

Расчет себестоимости – платки - паутинки.

Таблица № 14.
|Платки – паутинки, вес 350 гр. выпуск 400 шт. в месяц |
|Статьи расчетов |Цена за |Стоимость выпуска за |
| |единицу |месяц |
| |продукции | |
| | |В рублях |В USD |
|Себестоимость |243,69 |97476 |3889 |
|С общехозяйственными расходами 10% |268,06 |107224 |4288 |
|С прибылью 25% |335,07 |134028 |5361 |
|Оптовая с НДС 20% |402,08 |160832 |6433 |
|Цена за единицу изделия 408,08 руб. 16,08 USD. |

Расчет себестоимости – шарф - палантин.

Таблица № 15.
|Шарф - палантин, вес 350 гр. выпуск 1000 шт. в месяц |
|Статьи расчетов |Цена за |Стоимость выпуска за |
| |единицу |месяц |
| |продукции | |
| | |В рублях |В USD |
|Себестоимость |101,29 |101290 |4051 |
|С общехозяйственными расходами 10% |111,42 |111420 |4457 |
|С прибылью 25% |139,27 |139270 |5570 |
|Оптовая с НДС 20% |167,13 |167130 |6685 |
|Цена за единицу изделия 167,13 руб. 6,70 USD. |

Расчет себестоимости – шаль пуховая.

Таблица № 16.
|Шали пуховые, вес 500 гр. выпуск 500 шт. в месяц |
|Статьи расчетов |Цена за |Стоимость выпуска за |
| |единицу |месяц |
| |продукции | |
| | |В рублях |В USD |
|Себестоимость |331,90 |165950 |6638 |
|С общехозяйственными расходами 10% |365,09 |182345 |7301 |
|С прибылью 25% |456,36 |228180 |9127 |
|Оптовая с НДС 20% |547,63 |273815 |10952 |
|Цена за единицу изделия 547,63 руб. 21,91 USD. |

Расчет себестоимости – варежки пуховые.

Таблица № 17.
|Варежки пуховые, вес 100 гр. выпуск 1000 шт. в месяц |
|Статьи расчетов |Цена за |Стоимость выпуска за |
| |единицу |месяц |
| |продукции | |
| | |В рублях |В USD |
|Себестоимость |37,15 |37150 |1486 |
|С общехозяйственными расходами 10% |40,86 |40860 |1634 |
|С прибылью 25% |51,08 |51080 |2043 |
|Оптовая с НДС 20% |61,29 |61290 |2451 |
|Цена за единицу изделия 69,91 руб. 2,80 USD. |

Расчет себестоимости – носки пухово - шерстяные.

Таблица № 18.
|Носки пухово - шерстяные, вес 150 гр. выпуск 1000 шт. в месяц |
|Статьи расчетов |Цена за |Стоимость выпуска за |
| |единицу |месяц |
| |продукции | |
| | |В рублях |В USD |
|Себестоимость |42,37 |42370 |1695 |
|С общехозяйственными расходами 10% |46,60 |46600 |1864 |
|С прибылью 25% |58,25 |58250 |2330 |
|Оптовая с НДС 20% |69,91 |69910 |2796 |
|Цена за единицу изделия руб. USD. |

План выпуска продукции на период реализации проекта.
План выпуска 36000 кг. ПУШ изделий в год на сумму 550000 USD в год. По группам см. таблицу № 19.

Сводная таблица годовой программы выпуска в валовых ценах.

Таблица № 19.
|Наименование ассортиментной группы |План |Цена за |Итого: |
| |выпуска в |единицу |USD |
| |год |USD | |
|Пряжа ПУШ в ассортименте |36000 кг. |9,37 |337462 |
|Платки – паутинки в ассортименте |4800 шт. |16,08 |77199 |
|Шарфы палантины в ассортименте |12000 шт. |6,70 |80222 |
|Шали пуховые в ассортименте |6000 шт. |21,91 |131431 |
|Варежки пуховые в ассортименте |12000 шт. |2,45 |29419 |
|Носки пухово – шерстяные в |12000 шт. |2,80 |33556 |
|ассортименте | | | |
|Итого валовой сбор: |689289 |

Примечание:

- с 1 сентября по 8 марта сезонная наценка 15%;

- с 9 марта по 30 августа сезонная скидка 5%;

- продукция, произведенная и не реализованная в летние месяцы накапливается, на складе и реализуется в зимний сезон, финансирование производства осуществляется из средств сезонного оборотного фонда.

- Затраты приняты из практического опыта производства, создание качественно новой материально – технической базы промысла позволит снижать издержки производства на 1,3% в год.

Реальность осуществления проекта подкрепляется многолетним опытом производства и практическими результатами работы.

3.9. Калькуляция статей движения средств

3.9.1. Пряжа пуховая

Таблица № 20.

|Статьи движения средств|Выпуск 1 кг. |Выпуск 3000 кг |Выпуск 36000 |
| |пряжи | |кг. |
| | |пряжи в месяц |Пряжи в год |
| |Руб. |USD |Руб. |USD |Руб. |USD |
|Вес изделия в кг. |1,00 | | | | | |
|Затраты на сырье |110,00 |4,40 |330 000|13 |3 960 |158 |
| | | | |200,00 |000 |400,00 |
|Затраты на шленку |0,00 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|Затраты на стирку |0,75 |0,03 |2 250 |90,00 |27 000 |1 |
| | | | | | |080,00 |
|Затраты на |0,45 |0,02 |1 350 |54,00 |16 200 |648,00 |
|дополнительную | | | | | | |
|обработку | | | | | | |
|Рекламно – |0,83 |0,03 |2 490 |99,60 |29 880 |1 |
|информационные | | | | | |195,20 |
|Упаковка и инструкции |1,80 |0,07 |5 400 |216,00 |64 800 |2 |
| | | | | | |592,00 |
|Транспортные расходы |3,33 |0,13 |9 990 |399,60 |119 880|4 |
| | | | | | |795,20 |
|Услуги связи |0,83 |0,03 |2 490 |99,60 |29 880 |1 |
| | | | | | |195,20 |
|Амортизационные |1,80 |0,07 |5 400 |216,00 |64 800 |2 |
|отчисления | | | | | |592,00 |
|Затраты на |1,66 |0,07 |4 980 |199,20 |59 760 |2 |
|совершенствование | | | | | |390,40 |
|производства | | | | | | |
|ФОТ основного |7,00 |0,28 |21 000 |840,00 |252 000|10 |
|производства | | | | | |080,00 |
|ФОТ МОП и ИТР |2,66 |0,11 |7 980 |319,20 |95 760 |3 |
| | | | | | |830,40 |
|Коммунальные платежи |3,33 |0,13 |9 990 |399,60 |119 880|4 |
| | | | | | |795,20 |
|Налог на ФЗП 38,5% |3,72 |0,15 |11 160 |446,40 |133 920|5 |
| | | | | | |356,80 |
|Себестоимость итого |143,33 |5,73 |429 990|17 |5 159 |206 |
| | | | |199,60 |880 |395,20 |
|Цена с накладными |156,23 |6,25 |468 690|18 |5 624 |224 |
|расходами 9% | | | |747,60 |280 |971,20 |
|Цена с прибылью 25% |195,29 |7,81 |585 870|23 |7 030 |281 |
| | | | |434,80 |440 |217,60 |
|Цена с НДС 20% |234,35 |9,37 |703 050|28 |8 436 |337 |
| | | | |122,00 |600 |464,00 |
|Сумма накладных |12,89 |0,52 |38 670 |1 |464 040|18 |
|расходов | | | |546,80 | |561,60 |
|Средства на погашения |20,83 |0,83 |62 490 |2 |749 880|29 |
|кредита | | | |499,60 | |995,20 |
|Чистая прибыль |6,50 |0,26 |19 500 |780,00 |234 000|9 |
| | | | | | |360,00 |
|Примечание: | | | | | | |

3.9.2. Платок – паутинка

Таблица № 21.

|Статьи движения средств|Выпуск одного |Выпуск 400 |Выпуск 4800 |
| |изделия |изделий в месяц|изделий в год |
| |Руб. |USD |Руб. |USD |Руб. |USD |
|Вес изделия в кг. |0,35 | | | | | |
|Затраты на сырье |82,00 |3,28 |32 800 |1 |393 600|15 |
| | | | |312,00 | |744,00|
|Затраты на шленку |3,20 |0,13 |1 280 |51,20 |15 360 |614,40|
|Затраты на стирку |0,65 |0,03 |260 |10,40 |3 120 |124,80|
|Затраты на |1,34 |0,05 |536 |21,44 |6 432 |257,28|
|дополнительную | | | | | | |
|обработку | | | | | | |
|Рекламно – |1,20 |0,05 |480 |19,20 |5 760 |230,40|
|информационные | | | | | | |
|Упаковка и инструкции |1,80 |0,07 |720 |28,80 |8 640 |345,60|
|Транспортные расходы |8,00 |0,32 |3 200 |128,00 |38 400 |1 |
| | | | | | |536,00|
|Услуги связи |1,40 |0,06 |560 |22,40 |6 720 |268,80|
|Амортизационные |16,60 |0,66 |6 640 |265,60 |79 680 |3 |
|отчисления | | | | | |187,20|
|Затраты на |2,00 |0,08 |800 |32,00 |9 600 |384,00|
|совершенствование | | | | | | |
|производства | | | | | | |
|ФОТ основного |7,50 |0,30 |3 000 |120,00 |36 000 |1 |
|производства | | | | | |440,00|
|ФОТ МОП и ИТР |12,00 |0,48 |4 800 |192,00 |57 600 |2 |
| | | | | | |304,00|
|Коммунальные платежи |5,00 |0,20 |2 000 |80,00 |24 000 |960,00|
|Налог на ФЗП 38,5% |33,50 |1,34 |13 400 |536,00 |160 800|6 |
| | | | | | |432,00|
|Себестоимость итого |243,69 |9,75 |97 476 |3 |1 169 |46 |
| | | | |899,04 |712 |788,48|
|Цена с накладными |268,06 |10,72 |107 224|4 |1 286 |51 |
|расходами 10% | | | |288,96 |688 |467,52|
|Цена с прибылью 25% |335,07 |13,40 |134 028|5 |1 608 |64 |
| | | | |361,12 |336 |333,44|
|Цена с НДС 20% |402,08 |16,08 |160 832|6 |1 929 |77 |
| | | | |433,28 |984 |199,36|
|Сумма накладных |24,37 |0,97 |9 748 |389,92 |116 976|4 |
|расходов | | | | | |679,04|
|Средства на погашения |41,25 |1,65 |16 500 |660,00 |198 000|7 |
|кредита | | | | | |920,00|
|Чистая прибыль |5,65 |0,23 |2 260 |90,40 |27 120 |1 |
| | | | | | |084,80|
|Примечание: | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6

МЕНЮ

Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир