Примечания: *
– указывается задолженность, приходящаяся на планируемый календарный год.
Просроченная ссудная задолженность не учитывается.
**Т – период
уплаты процентов в днях за пользование средствами кредита. Установленный
кредитным договором. Количество дней в периоде уплаты процентов принимается как
фактическое количество календарных дней.
Руководитель
организации: Шарыпенко О.Н.
Главный
бухгалтер: Марышкина И.А.
МП
Расчет
подтверждается:
Руководитель
банка: Козлов К.В.
Главный
бухгалтер: Мальцева А.В.
МП
5. Расчет
процентов за пользование заемными средствами
Расчет
процентов за пользование заемными средствами к кредитному договору №11/27.12.09
(Приложение В). Основной долг – таблица 6. Расчет оплаты процентов – таблица 7.
Таблица 6. Основной долг
Название
предприятия
Дата
получения займа
Сумма
займа, руб.
Дата
возврата
Общая сумма
платежей, руб.
ООО «ИСМА»
27.12.2009 г.
2 000
000
26.12.2010 г.
2380003,99
Таблица 7. Оплата процентов
Период
оплаты
Сумма
займа, руб.
Процентная
ставка
Количество
календарных дней
Сумма, руб.
гр. 2 * гр. 3*гр. 4 / гр. 5/100
в периоде
в году
1
2
3
4
5
6
С 27.12 по
31.12.2009 г.
2 000
000
19
5
365
5205,48
С 01.01. по
31.01. 2010 г.
2 000
000
19
31
365
32273,97
С 01.02 по
28 (29).02.2010 г.
2 000
000
19
28
365
29150,68
С 01.03 по
31.03.2010 г.
2 000
000
19
31
365
32273,97
С 01.04 по
30.04.2010 г.
2 000
000
19
30
365
31233,88
С 01.05 по
31.05.2010 г.
2 000
000
19
31
365
32273,97
С 01.06 по
30.06.2010 г.
2 000
000
19
30
365
31233,88
С 01.07 по
31.07.2010 г.
2 000
000
19
31
365
32273,97
С 01.08 по
31.08.2010 г.
2 000
000
19
31
365
32273,97
С 01.09 по
30.09.2010 г.
2 000
000
19
30
365
31233,88
С 01.10 по
31.10.2010 г.
2 000
000
19
31
365
32273,97
С 01.11 по
30.11.2010 г.
2 000
000
19
30
365
31233,88
С 01.12 по
26.12.2010 г.
2 000
000
19
26
365
27068,49
ИТОГО
380003,99
Общая сумма
за пользование предоставленным кредитом при условии добросовестного регулярного
гашения на 26.12.2009 составляет 380 003,99 рублей (триста восемьдесят
тысяч три рубля 99 копеек).
Квартальные
итоги оплаты процентов:
1. квартал: 93
698,62 рублей.
2. квартал: 94
741,73 рублей.
3. квартал: 95
781,82 рублей.
4. квартал: 90
576,34 рублей.
6. Расчет
поступлений налогов и сборов в бюджет города
РАСЧЕТ
поступлений
налогов и сборов в бюджет города
Заявитель: ООО «Инновационные
строительные материалы»
Наименование
инвестиционного проекта: «Освоение производства пенополистирольных плит»
Таблица 8
Вид уплачиваемых
налогов и сборов
Базовый период**
Периодичность уплаты
(квартал)
Итого за год
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Всего
-
431429,5
655914,5
824581,8
546112
2458037,8
В том числе
-
Налог на прибыль
-
331032,5
553981,5
721972,8
443243
2050229,8
Налог на доходы
физических лиц
-
100397
101933
102609
102869
407808
Плата за нормативные и
сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов
-исходных данных нет
-
-
-
-
-
Земельный налог
Исходных данных нет-
-
-
-
-
-
Рост налоговых платежей
в процентах к базовому периоду
-
-
-
-
-
-
Рост налоговых платежей
в процентах к предыдущему периоду
-исходных данных нет
-
52,03%
91,12%
23,58%
-
** – базовым
периодом является отчетный период, непосредственно предшествующий началу
реализации проекта. Заполняется для действующих субъектов предпринимательства.
7. Расчет
амортизационных отчислений
Расчет амортизационных
отчислений выполняется в форме таблицы 8, заполнением графы 6. Для расчета
амортизационных отчислений применяем линейный метод и руководствуемся правилами
начисления, изложенными в статье 259 Налогового кодекса РФ.
Таблица 9. Перечень основных средств на начало года
Наименование объекта
основных средств
Количество единиц
Срок полезного
использования, лет
Норма амортизации, %
Первоначальная
стоимость, руб./ед.
Амортизационные
отчисления, руб./кв.
1
2
3
4
5
6
Агрегат поршневой АН-2–16
1
3
33,33
17795,76
1482,98
Ресивер 500 л
2
3
33,33
10677,97
1779,66
Осушитель сжатого ЕА-1100
1
3
33,33
39661,02
3303,09
Датчик ВТ713
1
3
33,33
22581
1881,75
Насос МХV-32–418
1
3
50,0
34805,34
4350,67
Весы электронные ВХ-300
D1,3
1
2
20,0
10169,49
508,47
Электросталь г/п. 0,5
т h-6 м
1
5
20,0
19915,25
995,76
Компрессор С-416М
1
5
14,3
36864,41
1316,59
Газовая горелка
1
7
14,3
189981,51
6785,05
Редукционные клапаны
2
7
14,3
54265,27
3876,09
Холодильник
промышленный ТАЕ051/РО
1
7
14,3
243358,3
8691,37
Вентилятор ВР 80–75–8,22ПрО
2
7
14,3
20466,95
1461,92
Вентилятор ВР 80–75–8,22ПрО
В
2
7
14,3
19776,27
1412,6
Вентилятор ВР 80–75–85,5
ПрО
1
7
14,3
45983,05
1642,25
Продолжение таблицы 8
Сигнализатор Сигнал-03–5М
1
7
12,5
20430,00
638,44
Линия по производству
пенополистирола
1
8
12,5
9789200,85
305912,53
Комплект оборудования
для производства пенополистирольных блоков
1
8
12,5
3436628,36
107394,64
Приточная камера
1
8
10,0
158905,39
3972,63
Резервуар подземный
горизонтальный V-12 куб. м
2
10
10,0
169491,52
8474,58
Электрощитовая
1
10
10,0
171993,73
4299,84
Компьютер (Старком)
1
10
33,33
13770
1147,5
Ноутбук Toshiba
1
3
33,33
10 000
833,33
Ксерокс МФУ Lazer Jet
3020
1
3
33,33
11825,42
985,45
Компьютер в сборе
Синтез-Н
1
3
33,33
19136,44
1594,7
итого
14567683,3
474741,89
8. Расчет
налога на имущество
Таблица 10
Показатель
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Год
1. Первоначальная стоимость основных средств, тыс.
руб.
14567,68
14567,68
14567,68
14567,68
58270,72
2. Остаточная стоимость
на начало квартала, тыс. руб.
14567,68
14092,94
13618,19
13143,46
55422,27
3. Амортизационные
отчисления, тыс. руб./кв.
474,74
474,74
474,74
474,74
1898,96
4. Остаточная стоимость
на конец квартала, тыс. руб.
14092,94
13618,2
13143,45
12668,72
53523,31
5. Средняя за период
стоимость основных средств, тыс. руб.
