Инвестиционный план развития предприятия ООО "Энергия-1"
Анализируя производственную программу
по производству лакокрасочной продукции, необходимо отметить, что на 2009 г. планируется производство 700 тн. продукции, на 2010 и 2011 гг. предполагается увеличить объем
производства на 5 % и 10 % соответственно, что составит 735 тн. и 809 тн.
Для определения жизненного цикла
продукции (табл. 2.2) необходимо рассчитать массу необходимого сырья (табл. 2.3),
общую потребность оборудования по годам (Табл. 2.4), стоимость основных
производственных фондов (Табл. 2.5).
Таблица 2.2 - Жизненный цикл продукта
(потребность в основных фондах)
Основные Фонды
Г о д ы
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Действующие, руб.
Общая потребность, руб.
Прирост
Основных фондов, руб.
Общая потребность, руб.
Прирост
основных фондов, руб.
1. Здания. Сооружения
производственного назначения
арендовано
арендовано
-
арендовано
-
2. Рабочие машины и оборудование
1381880
1547706
165826
1733430
185725
3.Транспорт-ные средства
540000
604800
64800
677376
72576
4. Прочие
590
661
71
740
79
Итого:
1922470
2153166
230696
2411546
258380
Таблица 2.3 - Расчет массы исходного сырья
Продукция
Годы
Количество
Тн
Норма расхода, тн/тн
Всего
Чистый
вес, тн
Масса необходимого сырья, тн
1
2
3
4
5
6
Лакокрасочная
2009
700
1,02
714
714
Лакокрасочная
2010
735
1,02
750
750
Лакокрасочная
2011
809
1,02
825
825
Таблица 2.4 -Расчет общей
потребности оборудования по годам
№
п/п
Виды и наименования оборудования
Необходимая масса исходного
сырья ( М ) , кг.
Технологи- ческий коэфф.
( Кт )
Годовой фонд эффект. рабоч. времени,
час.
(ГФРВ)
Производительность,
кв.м /час ( Пт)
Количество
единиц оборудования
( К )
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Вертикальная бисерная мельница
342300
359415
376530
1
3770
50
1,82
1,91
2,0
2.
Горизонтальна бисерная мельница
342300
359415
376530
0,8
3770
40
1,82
1,91
2,0
3.
Настольная бисерная мельница
342300
359415
376530
0,5
3770
23,5
1,93
2,03
2,13
4.
Весовой питатель
342300
359415
376530
0,3
3770
17,5
1,56
1,63
1,71
5.
Смеситель СМК-125
342300
359415
376530
0,1
3770
15
0,61
0,64
0,67
6.
Дозатор НЦ-12
342300
359415
376530
0,3
3770
32
0,85
0,89
0,94
7.
Разливочный аппарат
342300
359415
376530
0,85
3770
10
7,72
8,1
8,49
8.
Дисольвер
342300
359415
376530
0,9
3770
22,5
3,63
3,81
4,0
Таблица 2.5 - Стоимость основных производственных
фондов
№
п/п
Виды и наименование основных фондов
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Кол-во, ед.
Цена,
руб.
Стоимость, руб.
Кол-во, ед.
Цена,
руб.
Стоимость, руб.
Кол-во, ед.
Цена,
Руб.
Стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Строительно-монтажные работы
-
-4
62675
62675
62675
2.
Вертикальная бисерная мельница
4
21000,0
84000,0
4
21000,0
84000,0
4
21000,0
84000,0
3.
Горизонтальна бисерная мельница
2
3000,0
6000,0
2
3000,0
6000,0
2
3000,0
6000,0
4.
Настольная бисерная мельница
2
2000,0
4000,0
2
2000,0
4000,0
2
2000,0
4000,0
5.
Весовой питатель
2
6500,0
13000,0
3
6630,0
19630,0
3
6760,0
19630,0
6.
Смеситель СМК-125
2
2563,0
5126,0
2
2563,0
5126,0
2
2563,0
5126,0
7.
Дозатор НЦ-12
1
6250,0
6250,0
1
6250,0
6250,0
1
6250,0
6250,0
8.
Разливочный аппарат
1
14875,0
14875,0
1
14875,0
14875,0
1
14875,0
14875,0
9.
Дисольвер
8
5000,0
40000,0
9
5100,0
45100,0
9
5100
45100,0
10.
Автомобиль УАЗ-3303
1
8000,0
8000,0
1
8000,0
8000,0
1
8000,0
8000,0
И Т О Г О
23
*
243926
25
*
255656
25
*
255656
Для начала производственной
деятельности необходимо рассчитать общую потребность в оборотных средствах –
совокупный норматив оборотных средств – определяется суммированием частных
нормативов по их элементам. Виды, количество, стоимость оборотных фондов и
нормативы оборотных средств представлены в табл. 2.6.
Таблица 2.6 - Планирование
потребности в оборотных средствах