Технико-экономическое обоснование проекта по производству пеностекла
Исходные данные для
финансовых расчетов
.Расчет себестоимости изготовления 1тн.
стеклогранулята
Расчет
себестоимости изготовления 1м3 ПЕНОДЕКОРА
1 Расчет себестоимости изготовления
1тн. стеклогранулята
Таблица 4. состав
шихты (на 1000 кг стекла)
№№
п/п
|
Наименование
компонентов
|
Количество
кг
|
Цена
1 кг в руб.
|
Сумма
рублей
|
1.
|
Кварцевый
песок
|
730,232
|
0,106
|
78
|
2.
|
Доломит
|
165,22
|
0,708
|
117
|
3.
|
Мел
|
58,89
|
0,504
|
30
|
4.
|
Глинозем
|
10,61
|
30
|
319
|
5
|
Сода
кальцинированная
|
239,41
|
8,5
|
2035
|
6
|
Красители
|
|
|
500
|
7
|
Всего:
|
|
|
3079
|
Угар шихты=17,1%.
Годовая выработка
стеклогранулята составит: 3650 / 1,171= 3117 тн.
Стоимость 1 тн. шихты для получения цветного
стеклогранулята:
3 079 х 1,171 = 3605,5 руб.
Установленная
мощность 10-и тонной электрической ванной печи - 600 кВт
Годовой расход электроэнергии на варку стекломассы:
600квт. х 0,67 х 24 х 365 = 2 347 680. кВт. час.
Цена 1 кВт х час –.2,2 руб.
Стоимость электроэнергии для варки 1 тн стекломассы
2 347 680 х
2.2/3650 тн = 1415 руб./тн.
Средняя основная и
дополнительная зарплата одного рабочего составит в месяц – 10000 руб.
Количество
работающих в смену – 6 человек, в сутки 18 человек
Средняя основная и
дополнительная зарплата рабочих (18 человек) составит:
в месяц – 180000
руб. в год—2 160 000 рублей
Сумма заработной платы в
1тн.стекломассы составит: 2160000 руб./ 3117= 693руб.
Суммарная
стоимость варки 1 тн. глушённого стеклогранулята с учётом стоимости шихты,
электроэнергии и зарплаты составляет:
3605руб.
+ 1415руб.+ 693 руб.= 5713 руб.
Цена
1 тн стеклогранулята увеличивается за счёт НДС.
Невозвратный НДС (18%) берётся с
зарплаты (НДС за сырьевые материалы и электроэнергию возвращаются предприятию).
Невозвратный НДС равен:
·
693 руб. х 0,18 =
125 руб.
При 20 % накладных
расходов себестоимость 1 тн. стеклогранулята составит:
5713 руб.+125
руб. х 1,2 = 7006 руб./тн.
Себестоимость 1 тн. Стеклогранулята =
7006 руб./тн.
Расчет себестоимости изготовления 1м3
ПЕНОДЕКОРА
содержание
компонентов в шихте приведено в таблице 5
Таблица5
№№
п/п
|
Наименование
компонентов
|
Вес 1м3
в кг
|
Расход на1м3
в кг
|
Цена
1 кг/руб
|
Сумма
руб.
|
1.
|
Цветной стеклогранулят
|
2500
|
2500
|
7,0
|
17500
|
2.
|
Карбонатные породы
|
1600
|
125
|
0,74
|
92,5
|
|
|
|
2625
|
|
17592,5
|
Стоимость 1 м3 шихты для получения цветных пеностекольных
блоков – 17592,5.
|
3117 тонн
стеклогранулята = 1187 м3 шихты ( 3117/ 2625)
Стоимость 1187м3
шихты составит: 1187м3х17592,5руб. = 20 882 297,5 рублей
По окончания
процесса вспенивания шихта увеличивается в объеме в 15 раз, т.е. из 1м3 шихты получается
15 м3 пенодекора
Годовая выработка
пенодекора в год составит: 1187м3х 15= 17805 м3
Стоимость
материалов на получение 1м3 пенодекора составит:
20 882 297,5
рублей/17805м3= 1173рубля
Установленная
мощность тоннельной электрической печи - 300 кВт
Установленная
мощность молотковой дробилки - 12,5квт
Установленная
мощность шаровой мельницы – 18 квт
Годовой расход электроэнергии на выработку пенодекора
составит:
330,5 квт х 0,67 х 24 х 365 = 1 939 770. кВт.
час.
Цена 1 кВт х час –.2,2 руб.
Стоимость электроэнергии для цветных пеностекольных
блоков
1939770 х 2.2/17805 м3 =
243 руб./м3.
Средняя основная и
дополнительная зарплата одного рабочего составит в месяц – 10000 руб.
Количество
работающих в смену – 6 человек, в сутки 18 человек
Средняя основная и
дополнительная зарплата рабочих (18 человек) составит:
в месяц – 180000
руб. в год —2 160 000 рублей
Сумма заработной
платы в 1м3.пенодекора составит: 2160000 руб./ 17805=121руб.
Суммарная
стоимость производства 1м3 пенодекора с учетом стоимости материалов,
электроэнергии и зарплаты составляет :
1173 руб.. + 243руб. +
121руб.= 1537руб..
Цена 1 м3 Пенодекора увеличивается за счет НДС и прибыли.
Невозвратный НДС
(18%) берется с зарплаты (НДС за сырьевые материалы и электроэнергию возвращается
предприятию).
Невозвратный НДС
ориентировочно равен :
121 х 0,18 = 22руб.
При 20% накладных расходов окончательная себестоимость 1 м3 Пенодекора составит (1537 +22руб.) х 1,2 = 1871 рублей.
Себестоимость 1м3
пенодекора составит - 1871 руб.
Сводная таблица производственных
затрат
Таблица 3
Стоимость проектной
документации тыс.руб.
|
1.
|
цеха подготовки шихты
|
1 180
|
2.
|
стекловаренной эл печи
|
1 450
|
3.
|
тоннельной печи
|
1 030
|
|
Итого
|
3660
|
Стоимость комплекта
оборудования
|
1.
|
цеха подготовки
шихты
|
6 167
|
2.
|
Стекловаренной
ванной электропечи производительностью
10 тн/сут. с
утилизацией тепла отходящих газов.
|
14 260
|
3
|
Гранулятора
стекломассы
|
500
|
4.
|
Тоннельной печи
вспенивания шихты производительностью
18 м3 пенодекора в сутки
|
16 750
|
5.
|
Мельницы дробления и помола стеклогранулята
|
1 500
|
6.
|
Трансформатора на 1000/6/0,4 квт.
|
465
|
7.
|
Упаковочная линия УМ-1 "Автомат»
|
539
|
|
Итого
|
38431
|
Стоимость монтажа
оборудования
|
1.
|
Монтаж оборудования
цеха подготовки шихты
|
3 300
|
2.
|
Монтаж огнеупорной
кладки печи
|
1 200
|
3.
|
Монтаж
электрической части печи
|
850
|
4.
|
Монтаж тоннельной
печи вспенивания
|
450
|
5.
|
Монтаж
оборудования дробления
и помола стеклогранулята
|
250
|
6.
|
Монтаж
трансформатора на 1000/6/0,4 квт.
|
235
|
7
|
Монтаж
упаковочная линия УМ-1 "Автомат»
|
240
|
|
Итого
|
6 525
|
Стоимость
ремонтно-строительных работ
|
1.
|
Строительство
цеха подготовки шихты
|
8 500
|
2.
|
Капитальный
ремонт существующих зданий стеклозавода
|
25 000
|
3.
|
Строительство
трансформаторной подстанции 1000/6/,400 квт.
|
2 500
|
4.
|
Прокладка
ВЛ 1000 квт с установкой столбов - 400м и отпайкой от ВЛ 110кВ
|
3 500
|
5.
|
Капитальный
ремонт существующей ТП-400квт
|
500
|
|
Итого
|
40 000
|
Стоимость сырьевых материалов на
1год
|
1.
|
Кварцевый
песок 2664,5тн х 106 =
|
283
|
2.
|
Доломит
0,602тн х 708 =
|
426
|
3.
|
Мел 2300
тн х 504=
|
1 159
|
4.
|
Глинозем
0,036,5 тн х 30000
|
1
|
5.
|
Сода
кальцинированная 872 тн х 8500
|
7 412
|
6.
|
Красители
3650 тн х 500
|
1 825
|
|
Итого
|
11 106
|
Стоимость транспортных
расходы
|
1.
|
Завоз
оборудования
|
5 000
|
2.
|
Завоз
строительных материалов и конструкций
|
3
|
Завоз
сырьевых материалов
|
|
ВСЕГО производственных затрат
|
104 722
|
6. План по персоналу (в тыс. руб.)
Таблица № 4
№
п/п
|
Должность,
профессия
|
Кол-во
чел.
|
Основная
и дополнительная зарплата в месяц, в тыс. руб.
|
Общая
зарплата в месяц, в
тыс. руб.
|
Производство
|
1.
|
Начальник
производства
|
1
|
30000
|
30000
|
2.
|
Зам.
начальника производства
|
1
|
25000
|
25000
|
3.
|
Сменный
технолог
|
4
|
20000
|
80000
|
|
4.
|
Сменный
мастер
|
4
|
15000
|
60000
|
|
5.
|
Сменный
электромеханик-электронщик
|
4
|
15000
|
60000
|
6.
|
Слесарь-ремонтник
|
4
|
15000
|
60000
|
7.
|
Операторы
|
18
|
15000
|
270000
|
|
Итого
|
36
|
|
585000
|
Зарплата
персонала за год – 7020 тыс. руб
Всего затрат
в тыс. руб.: 104722+7020 = 111 742 (112000)тыс.руб
|
7. Сметная калькуляция затрат по
производству 1 м 3 пенодекора
при производстве 17805 м 3 в год.
Таблица № 5
№
п/п
|
Наименование статей калькуляции
|
Себестоимость на
м3. в руб.
|
1
|
Сырье и материалы
|
1173
|
2
|
Эл. энергия для технологических целей
|
243
|
3
|
Заработная плата
|
143
|
4
|
Отчисления на заработную плату (39% от п.3)
|
56
|
11
|
Накладные расходы (20% от выше перечисленных)
|
323
|
12
|
Заводская себестоимость
|
1938
|
Себестоимость 1 м3 пенодекора составляет –1938 руб./м 3. с учетом отчисления на заработную плату в
размере 39%
8.
Окупаемость
Таблица № 6
№ п/п
|
Наименование
|
(тыс.руб.)
|
1
|
Выручка от продажи 17805м3 м2
составит:
17805м3 х 10000руб.(отпускная цена) =
178 050 000 руб
|
178 050
|
2
|
Производственные затраты составят:
17805м3 х 1938руб (себестоимость) =
34 506 090 руб.
|
34 506
|
|
Итого прибыль:
|
143 544
|
Окупаемость завода с момента начала выпуска первой
продукции составляет:
111742/ 143 544 000 = 8 месяцев
20.11.2009 года.
|
|
Страницы: 1, 2, 3
|