Управление ресурсами промышленного предприятия в современных условиях

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

896

884

Основные средства

120

5745720

5695399

Незавершенное строительство

130

3201886

4460786

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

131569

131555

Отложенные налоговые активы

145

29089

50119

Прочие внеоборотные активы

150

58044

58323

ИТОГО по разделу I

190

9167204

10397066

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

4283810

6190659

               Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности

211

3059920

4748021

               Затраты в незавершенном производстве

213

1183923

1399850

               Готовая продукция и товары для перепродажи

214

32755

37184

               Товары отгруженные

215

0

0

               Расходы будущих периодов

216

7212

5604

               Прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

1608013

2097381

Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты )

230

9655

9655

               Покупатели и заказчики

231

               Векселя к получению

232

               Авансы выданные

233

               Прочие дебиторы

234

9655

9655

Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты )

240

4758593

1554440

               Покупатели и заказчики

241

3684643

450366

               Векселя к получению

242

0

0

               Авансы выданные

243

328259

325366

               Прочие дебиторы

244

745691

778708

Краткосрочные финансовые вложения

250

365611

320261

Денежные средства

260

21746

16855

               Касса

261

222

55

               Расчетные счета

262

3733

2744

               Валютные счета

263

51

203

               Прочие денежные средства

264

17740

13853

Прочие оборотные активы

270

0

0

ИТОГО по разделу II

290

11047428

10189251

БАЛАНС

300

20214632

20586317

ПАССИВ

код

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

3162

3162

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

6774823

6771456

Резервный капитал

430

790

790

              Резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

            Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

790

790

Нераспределенная прибыль / убыток

470

2545630

957635

ИТОГО по разделу III

490

4233145

5817773

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

1406114

1049880

Отложенные налоговые обязательства

515

156767

181923

Прочие долгосрочные обязательства

520

1427428

1130990

ИТОГО по разделу IV

590

2990309

2362793

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

2563241

3988831

Кредиторская задолженность

620

10402103

8304564

              Поставщики и подрядчики

621

6184287

5887593

            Задолженность перед персоналом организации

622

149848

154846

              Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

83980

83104

             Задолженность по налогам и сборам

624

176391

219776

             Прочие кредиторы

625

612186

151553

             Авансы полученные

626

1394237

52468

             Векселя к уплате

627

1801174

1755224

Задолженность перед участниками ( учредителями ) по выплате доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

75

476

Резервы предстоящих расходов

650

0

111880

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

12991178

12405751

БАЛАНС

700

20214632

20586317

Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

449935

449935

            В том числе по лизингу

911

65750

65750

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

26826

50599

Материалы, принятые в переработку

925

450

244

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Бланки строгой отчетности

935

46

185

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

242328

205101

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

8338

13898

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

10529055

11085743

Износ жилищного фонда

970

22239

22660

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

1677

1725

Основные средства, сданные в аренду

985

24064

22046

Материальные ценности, длительно используемые в производстве

986

300073

418856

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

0