|
Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")
Керівник __________________
Мудрий О.М.
Головний
бухгалтер __________________ Антонюк А.В.
Код за ЄДРПОУ 23060192
Додаток В
БАЛАНС
на 31 грудня 2006
Форма №
Код за ДКУД
1801001
АКТИВ
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
І. Необоротні активи
|
|
|
|
Нематеріальні активи:
|
|
|
|
залишкова вартість
|
010
|
0,5
|
1,2
|
первісна вартість
|
011
|
20,5
|
20,2
|
накопичена амортизація
|
012
|
(20,0)
|
(19,0)
|
Незавершене будівництво
|
020
|
1110,2
|
1203,5
|
Основні засоби:
залишкова вартість
|
030
|
5065,0
|
9702,7
|
первісна вартість
|
031
|
5879,9
|
11252,3
|
знос
|
032
|
(814,9)
|
(1549,6)
|
Довгострокові біологічні активи:
|
|
|
|
справедлива (залишкова) вартість
|
035
|
-
|
-
|
первісна вартість
|
036
|
-
|
-
|
накопичена амортизація
|
037
|
( - )
|
( - )
|
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
|
040
|
-
|
-
|
інші фінансові інвестиції
|
045
|
-
|
-
|
Довгострокова дебіторська заборгованість
|
050
|
-
|
-
|
Відстрочені податкові активи
|
060
|
-
|
-
|
Інші необоротні активи
|
070
|
-
|
-
|
Усього за розділом І
|
080
|
6175,7
|
10907,4
|
ІІ. Оборотні активи
|
|
|
|
Виробничі запаси
|
100
|
30,6
|
78,2
|
Поточні біологічні активи
|
110
|
-
|
-
|
Незавершене виробництво
|
120
|
-
|
-
|
Готова продукція
|
130
|
-
|
-
|
Товари
|
140
|
6699,2
|
8191,7
|
Векселі одержані
|
150
|
-
|
-
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги:
|
|
|
|
чиста реалізаційна вартість
|
160
|
6590,2
|
2947,2
|
первісна вартість
|
161
|
6590,2
|
2947,2
|
резерв сумнівних боргів
|
162
|
( - )
|
( - )
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з
бюджетом
|
170
|
39,5
|
5,8
|
за виданими авансами
|
180
|
-
|
-
|
з нарахованих доходів
|
190
|
-
|
-
|
із внутрішніх розрахунків
|
200
|
118,4
|
370,7
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
210
|
418,4
|
258,3
|
Поточні фінансові інвестиції
|
220
|
-
|
-
|
Грошові кошти в національній валюті
|
230
|
87,2
|
155,1
|
в іноземній валюті
|
240
|
-
|
-
|
Інші оборотні активи
|
250
|
45,7
|
121,8
|
Усього за розділом ІІ
|
260
|
14029,2
|
12128,8
|
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
|
270
|
-
|
-
|
Баланс
|
280
|
20204,9
|
23036,2
|
Пасив
|
Код рядка
|
|
|
І. Власний капітал
|
|
|
|
Статутний капітал
|
300
|
48,1
|
53,1
|
Пайовий капітал
|
310
|
-
|
-
|
Додатковий вкладений капітал
|
320
|
-
|
-
|
Інший додатковий капітал
|
330
|
-
|
-
|
Резервний капітал
|
340
|
-
|
-
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
350
|
1070,3
|
2160,8
|
Неоплачений капітал
|
360
|
( - )
|
( - )
|
Вилучений капітал
|
370
|
( - )
|
( - )
|
Усього за розділом І
|
380
|
1118,4
|
2213,9
|
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
|
|
|
|
Забезпечення витрат персоналу
|
400
|
-
|
-
|
Інші забезпечення
|
410
|
-
|
-
|
Цільове фінансування
|
420
|
-
|
-
|
Усього за розділом ІІ
|
430
|
-
|
-
|
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
|
|
|
|
Довгострокові кредити банків
|
440
|
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
|
450
|
-
|
-
|
Відстроченні податкові зобов’язання
|
460
|
-
|
-
|
Інші довгострокові зобов’язання
|
470
|
-
|
-
|
Усього за розділом ІІІ
|
480
|
-
|
-
|
ІV. Поточні зобовязання
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків
|
500
|
7269,0
|
8803,5
|
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями
|
510
|
1000,0
|
1000,0
|
Векселі видані
|
520
|
-
|
-
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
|
530
|
10495,6
|
10023,1
|
Поточні зобов’язання за розрахунками:
|
|
|
|
з одержаних авансів
|
540
|
-
|
-
|
з бюджетом
|
550
|
12,7
|
55,2
|
з позабютжетних платежів
|
560
|
-
|
-
|
зі страхування
|
570
|
41,0
|
59,7
|
з оплати праці
|
580
|
100,1
|
148,0
|
з учасниками
|
590
|
-
|
-
|
із внутрішніх розрахунків
|
600
|
166,3
|
370,7
|
Інші поточні зобовязання
|
610
|
1,8
|
362,1
|
Усього за розділом ІV
|
620
|
19086,5
|
20822,3
|
V. Доходи майбутніх періодів
|
630
|
-
|
-
|
Баланс
|
640
|
20204,9
|
23036,2
|
Керівник __________________
Мудрий О.М.
Головний бухгалтер
__________________ Антонюк А.В.
Код за ЄДРПОУ 23060192
Додаток Г
БАЛАНС
на 31 грудня 2008
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
АКТИВ
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
І. Необоротні активи
|
|
|
|
Нематеріальні активи:
|
|
|
|
залишкова вартість
|
010
|
0,9
|
0,11
|
первісна вартість
|
011
|
20,3
|
21,1
|
накопичена амортизація
|
012
|
( 19,4 )
|
( 19,8 )
|
Незавершене будівництво
|
020
|
3233,4
|
3748,2
|
Основні засоби:
залишкова вартість
|
030
|
11024,7
|
11254,3
|
первісна вартість
|
031
|
13772,1
|
15168,5
|
знос
|
032
|
(2747,4)
|
(3914,2)
|
Довгострокові біологічні активи:
|
|
|
|
справедлива (залишкова) вартість
|
035
|
-
|
-
|
первісна вартість
|
036
|
-
|
-
|
накопичена амортизація
|
037
|
( - )
|
( - )
|
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
|
040
|
540,0
|
642,3
|
інші фінансові інвестиції
|
045
|
-
|
-
|
Довгострокова дебіторська заборгованість
|
050
|
-
|
-
|
Відстрочені податкові активи
|
060
|
-
|
-
|
Інші необоротні активи
|
070
|
-
|
-
|
Усього за розділом І
|
080
|
14799,0
|
15644,8
|
ІІ. Оборотні активи
|
|
|
|
Виробничі запаси
|
100
|
84,5
|
90,2
|
Поточні біологічні активи
|
110
|
-
|
-
|
Незавершене виробництво
|
120
|
-
|
-
|
Готова продукція
|
130
|
-
|
-
|
Товари
|
140
|
10400,5
|
12345,7
|
Векселі одержані
|
150
|
-
|
-
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги:
|
|
|
|
чиста реалізаційна вартість
|
160
|
4721,7
|
5611,6
|
первісна вартість
|
161
|
4721,7
|
5611,6
|
резерв сумнівних боргів
|
162
|
( - )
|
( - )
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з
бюджетом
|
170
|
99,9
|
87,2
|
за виданими авансами
|
180
|
-
|
-
|
з нарахованих доходів
|
190
|
-
|
-
|
із внутрішніх розрахунків
|
200
|
560,9
|
480,3
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
210
|
773,2
|
642,0
|
Поточні фінансові інвестиції
|
220
|
-
|
-
|
Грошові коштив національній валюті
|
230
|
416,2
|
510,0
|
в іноземній валюті
|
240
|
-
|
-
|
Інші оборотні активи
|
250
|
-
|
-
|
Усього за розділом ІІ
|
260
|
17056,9
|
19767,0
|
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
|
270
|
-
|
-
|
Баланс
|
280
|
31855,9
|
35411,8
|
Пасив
|
Код рядка
|
|
|
І. Власний капітал
|
|
|
|
Статутний капітал
|
300
|
53,1
|
53,1
|
Пайовий капітал
|
310
|
-
|
-
|
Додатковий вкладений капітал
|
320
|
-
|
-
|
Інший додатковий капітал
|
330
|
-
|
-
|
Резервний капітал
|
340
|
-
|
-
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
350
|
3582,7
|
4842,1
|
Неоплачений капітал
|
360
|
( - )
|
( - )
|
Вилучений капітал
|
370
|
( - )
|
( - )
|
Усього за розділом І
|
380
|
3635,8
|
4895,2
|
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
|
|
|
|
Забезпечення витрат персоналу
|
400
|
-
|
-
|
Інші забезпечення
|
410
|
-
|
-
|
Цільове фінансування
|
420
|
-
|
-
|
Усього за розділом ІІ
|
430
|
-
|
-
|
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
|
|
|
|
Довгострокові кредити банків
|
440
|
15618,7
|
16242,5
|
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
|
450
|
-
|
-
|
Відстроченні податкові зобов’язання
|
460
|
-
|
-
|
Інші довгострокові зобов’язання
|
470
|
-
|
-
|
Усього за розділом ІІІ
|
480
|
15618,7
|
16242,5
|
ІV. Поточні зобовязання
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків
|
500
|
-
|
-
|
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями
|
510
|
-
|
-
|
Векселі видані
|
520
|
-
|
-
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
|
530
|
11418,1
|
12352,3
|
Поточні зобов’язання за розрахунками:
|
|
|
|
з одержаних авансів
|
540
|
-
|
-
|
з бюджетом
|
550
|
206,0
|
279,3
|
з позабютжетних платежів
|
560
|
-
|
-
|
зі страхування
|
570
|
82,8
|
105,0
|
з оплати праці
|
580
|
196,8
|
241,0
|
з учасниками
|
590
|
-
|
-
|
із внутрішніх розрахунків
|
600
|
560,9
|
983,5
|
Інші поточні зобовязання
|
610
|
136,8
|
313,0
|
Усього за розділом ІV
|
620
|
12601,4
|
14274,1
|
V. Доходи майбутніх періодів
|
630
|
-
|
-
|
Баланс
|
640
|
31855,9
|
35411,8
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|
|