Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

p> |————————|————————————————————————————————

|Вид оп. | |Очер. плат.|

|————————| | |

|Наз. пл.| |———————————|

|————————| | |

Получатель |Код | |Рез. поле |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

——

Назначение платежа

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

——

Подписи Отметки банка получателя

—————————————————————————

М.П.

—————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————

———————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————

| | | | |

Приложение №10

|15 ———————

—————————————————————— —————————————— ———————

A Поступ. в банк плат. Срок платежа

|20 35* 35

| Платежное требование N —————————— —————————————————

| Дата Вид платежа

——

| | 130 | | 10

| V|

————————————|——————————————————————————————————————————————————————————

——

Сумма | A прописью | |15

20 | | 160

——

A ИНН |Сумма | A

| | 15 | |15 65

|25 ||

|————————|——————————————————————————————————————

| |Сч. N | A

V Плательщик | | |

—————————————————————————|————————| |

A |БИК | |25

|15 |————————| |

| |Сч. N | |

—————————————————————————|————————| |

A ИНН |Сч. N | |

| | | V

|————————|——————————————————————————————————————

|25 |Вид оп. | A |Очер. плат.| A

| |————————| | | | |7,5

| |Наз. пл.| |15 | | V

| Получатель 100 |————————| | 20 |———————————| 25

V|Код | V|Рез. поле

——

A Назначение платежа

|40

| Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором

V документов

——

A A Подписи Отметки банка получателя

| |15

| |

| V—————————————————————

|35 М.П. A

| |15 60

| |

| V—————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————

| | | платежа | | V

————————|———————|————————|—————————|—————————|——————————

A | | | | | Отметки банка

|45 | | | | | плательщика

| | | | | |

| 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 15

V|||||

V Банк плательщика | | V

—————————————————————————|————————|————————————————————————————————————

——

A |БИК | A

|15 |————————| |

| |Сч. N | |

V Банк получателя | | |25
Приложение №11

———————

(62) (72) (2)-

|0401061|

—————————————————————— —————————————————

———————

Поступ. в банк плат. Срок платежа

(1) (4) (5)

Платежное требование N (3) —————————— —————————————————

Дата Вид платежа

——

| | |

—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————

——

Сумма |(6) прописью |

——

ИНН (8) |Сумма |(7)

| |

|————————|————————————————————————————————

|Сч. N |(9)

Плательщик | |

———————————————————————————————|————————|

(10) |БИК |(11)

|————————|

|Сч. N |(12)

Банк плательщика | |

———————————————————————————————|————————|——————————————————————————————

——

(13) |БИК |(14)

|————————|

|Сч. N |(15)

Банк получателя | |

———————————————————————————————|————————|

ИНН (16) |Сч. N |(17)

| |

|————————|————————————————————————————————

|Вид оп. |(18) |Очер. плат.|(21)

|————————| | |

|Наз. пл.|(20) |———————————|

|————————| | |

Получатель |Код |(22) |Рез. поле |(23)

——

Назначение платежа (24)

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов (37)

——

Подписи Отметки банка получателя

(48)

(46) (47)

М.П. —————————————————————————

—————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————

———————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————

(64) | (65) | (66) | (67) | (68) | (69) Отметки банка

| | | | | (45)

Приложение №12

Описание полей платежного требования

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

—

| Номер | Наименование | Значение

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 1 | 2 | 3

—|

| 1 | Платежное требование |Наименование документа

| | |

—|

| 2 | 0401061 |Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс|

| | |"Унифицированная система банковской|

| | |документации"

—|

| 3 | N |Номер платежного требования.

| | |Указывается номер платежного требования|

| | |цифрами. В случае, если номер состоит|

| | |более чем из трех цифр, платежные|

| | |требования при осуществлении платежей|

| | |через расчетную сеть Банка

России|

| | |идентифицируются по трем последним|

| | |разрядам номера, которые должны быть|

| | |отличны от "000"

—|

| 4 | Дата |Дата составления платежного требования. |

| | |Указываются число, месяц, год - цифрами|

| | |(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число

| | |цифрами, месяц - прописью, год - цифрами|

| | |(полностью)

—|

| 5 | Вид платежа |Заполняется после указаний Банка

России |

—|

| 6 | Сумма прописью |Указывается с начала строки с заглавной|

| | |буквы сумма платежа прописью в рублях,|

| | |при этом слово "рубль"

("рублей",|

| | |"рубля") не сокращается, копейки|

| | |указываются цифрами, слово

"копейка"|

| | |("копейки", "копеек") также не|

| | |сокращается. Если сумма платежа прописью|

| | |выражена в целых рублях, то копейки|

| | |можно не указывать, при этом в поле|

| | |"Сумма" указываются сумма платежа и|

| | |знак равенства "="

—|

| 7 | Сумма |Указывается сумма платежа цифрами, рубли|

| | |отделяются от копеек знаком тире "-

".|

| | |Если сумма платежа цифрами выражена в|

| | |целых рублях, то копейки можно не|

| | |указывать, в этом случае указываются|

| | |сумма платежа и знак равенства "=", при|

| | |этом в поле "Сумма прописью" указывается|

| | |сумма платежа в целых рублях

—|

| 8 | Плательщик |Указываются ИНН (если он присвоен) и|

| | |наименование плательщика средств.

| | |Дополнительно указываются наименование и|

| | |местонахождение (сокращенные) филиала|

| | |кредитной организации, обслуживающего|

| | |плательщика, номер лицевого счета|

| | |которого проставлен в поле "Сч.

N"|

| | |плательщика, и платеж осуществляется|

| | |через счет межфилиальных расчетов, при|

| | |этом номер счета межфилиальных расчетов|

| | |филиала не проставляется

—|

| 9 | Сч. N |Номер счета плательщика.

| | |Проставляется номер лицевого счета|

| | |плательщика в кредитной организации,|

| | |филиале кредитной организации или в|

| | |учреждении Банка России, сформированный|

| | |в соответствии со "Схемой обозначения|

| | |лицевых счетов и их нумерации

(по|

| | |основным счетам)" Приложения 1

Правил|

| | |ведения бухгалтерского учета в|

| | |Центральном банке Российской

Федерации|

| | |(Банке России) от 18.09.97 N 66 или|

| | |Правил ведения бухгалтерского учета в|

| | |кредитных организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений и|

| | |дополнений).

| | |Номер лицевого счета в кредитной|

| | |организации, филиале кредитной|

| | |организации может не проставляться, если|

| | |плательщиком является кредитная|

| | |организация, филиал кредитной|

| | |организации

—|

| 10 | Банк плательщика |Указываются наименование и|

| | |местонахождение кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России, чей БИК указан|

| | |в поле "БИК" банка плательщика

—|

| 11 | БИК |Банковский идентификационный код

(БИК)|

| | |банка плательщика. Указывается

БИК|

| | |кредитной организации, филиала кредитной|

| | |организации или учреждения Банка

России|

| | |в соответствии со "Справочником БИК

РФ" |

—|

| 12 | Сч. N |Номер счета банка плательщика.

| | |Проставляется номер корреспондентского|

| | |счета (субсчета), открытый кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации в учреждении Банка

России,|

| | |или не заполняется, если плательщик-|

| | |клиент, не являющийся кредитной|

| | |организацией, филиалом кредитной|

| | |организации, обслуживается в учреждении|

| | |Банка России, или учреждение

Банка|

| | |России

—|

| 13 | Банк получателя |Указываются наименование и|

| | |местонахождение кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России, чей БИК указан|

| | |в поле "БИК" банка получателя

—|

| 14 | БИК |Банковский идентификационный код

(БИК)|

| | |банка получателя.

| | |Указывается БИК кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России в соответствии|

| | |со "Справочником БИК РФ"

—|

| 15 | Сч. N |Номер счета банка получателя.

| | |Проставляется номер корреспондентского|

| | |счета (субсчета), открытый кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации в учреждении Банка

России,|

| | |или не заполняется, если получатель

| | |клиент, не являющийся кредитной|

| | |организацией, филиалом кредитной|

| | |организации, обслуживается в учреждении|

| | |Банка России, или учреждение

Банка|

| | |России

—|

| 16 | Получатель |Указываются ИНН (если он присвоен) и|

| | |наименование получателя средств.

| | |Дополнительно указываются наименование и|

| | |местонахождение (сокращенные) филиала|

| | |кредитной организации, обслуживающего|

| | |получателя, номер лицевого счета|

| | |которого проставлен в поле "Сч.

N"|

| | |получателя, и платеж осуществляется|

| | |через счет межфилиальных расчетов, при|

| | |этом номер счета межфилиальных расчетов|

| | |филиала не проставляется

—|

| 17 | Сч. N |Номер счета получателя.

| | |Проставляется номер лицевого счета|

| | |получателя в кредитной организации,|

| | |филиале кредитной организации в|

| | |учреждении Банка России, сформированный|

| | |в соответствии со "Схемой обозначения|

| | |лицевых счетов и их нумерации

(по|

| | |основным счетам)" Приложения 1

Правил|

| | |ведения бухгалтерского учета в|

| | |Центральном банке Российской

Федерации|

| | |(Банке России) от 18.09.97 N 66 или|

| | |Правил ведения бухгалтерского учета в|

| | |кредитных организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 с учетом изменений и|

| | |дополнений.

| | |Номер лицевого счета в кредитной|

| | |организации, филиале кредитной|

| | |организации может не проставляться, если|

| | |получателем является кредитная|

| | |организация, филиал кредитной|

| | |организации

—|

| 18 | Вид оп. |Вид операции.

| | |Проставляется шифр (02) согласно|

| | |"Перечню условных обозначений

(шифров)|

| | |документов, проводимых по счетам в|

| | |банках" Приложения 1 Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в Центральном банке|

| | |Российской Федерации (Банке России) от|

| | |18.09.97 N 66 или Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в кредитных|

| | |организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений и|

| | |дополнений)

—|

| 20 | Наз. пл. |Назначение платежа кодовое.

| | |Не заполняется до указаний Банка

России |

—|

| 21 | Очер. плат. |Очередность платежа.

| | |Проставляется очередность платежа в|

| | |соответствии с действующим|

| | |законодательством Российской Федерации и|

| | |нормативными актами Банка России

—|

| 22 | Код |Не заполняется до указаний Банка

России |

—|

| 23 | Рез. поле |Резервное поле.

| | |Не заполняется до указаний Банка

России |

—|

| 24 | Назначение платежа |Указываются наименование товаров,|

| | |выполненных работ, оказанных услуг,|

| | |номер и дата договора, номер, дата и|

| | |сумма товарных документов, способ|

| | |отправления, дата отгрузки, номера|

| | |транспортных документов,|

| | |грузоотправитель и место отправления,|

| | |грузополучатель и место назначения,|

| | |налог (выделяется отдельной строкой или|

| | |делается ссылка на то, что налог не|

| | |уплачивается). В установленных случаях|

| | |указываются показания измерительных|

| | |приборов и действующих тарифов либо|

| | |производится запись о расчетах на|

| | |основании измерительных приборов и|

| | |действующих тарифов

—|

| 35 | Условие оплаты |Указывается "без акцепта" или

"с|

| | |акцептом". При списании средств без|

| | |акцепта плательщика делается ссылка на|

| | |номер, дату принятия и статью закона или|

| | |номер, дату и пункт договора,|

| | |предусматривающего право безакцептного|

| | |списания

—|

| 36 | Срок для акцепта |Проставляется количество дней для|

| | |акцепта, установленного договором, в|

| | |случае, если платеж производится при|

| | |условии акцепта платежного требования|

| | |плательщиком. Если в платежном|

| | |требовании, подлежащем акцепту|

| | |плательщиком, срок для акцепта не|

| | |указан, то сроком для акцепта следует|

| | |считать 5 рабочих дней

—|

| 37 | Дата отсылки (вруче- |Проставляется дата (по правилам,|

| | ния) плательщику |установленным для поля "Дата") отсылки|

| | предусмотренных до- |(вручения) плательщику предусмотренных|

| | говором документов |договором документов в случае, если эти|

| | |документы были отосланы

(вручены)|

| | |получателем средств плательщику

—|

| 45 | Отметки банка пла- |Отметки банка плательщика.

| | тельщика |Проставляются штамп (штампы) кредитной|

| | |организации, филиала кредитной|

| | |организации или учреждения Банка

России,|

| | |дата и подпись ответственного|

| | |исполнителя при полной оплате платежного|

| | |требования

—|

| 46 | М.П. |Место для печати получателя|

| | |(взыскателя).

| | |Проставляются оттиск печати (при ее|

| | |наличии) согласно заявленному кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации или учреждению Банка

России|

| | |образцу

—|

| 47 | Подписи |Подписи получателя (взыскателя).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

МЕНЮ

Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации