Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

p> |

| | |Проставляются подписи (подпись) лиц,|

| | |имеющих право подписи расчетных|

| | |документов, согласно заявленным|

| | |кредитной организации, филиалу кредитной|

| | |организации или учреждению Банка

России|

| | |образцам

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 48 | Отметки банка полу- |Отметки банка получателя.

| | чателя |Проставляются штамп (штампы) кредитной|

| | |организации, филиала кредитной|

| | |организации или учреждения Банка

России,|

| | |дата и подпись ответственного|

| | |исполнителя при представлении платежного|

| | |требования получателем в обслуживающий|

| | |его банк

—|

| 62 | Поступ. в банк плат. |Поступило в банк плательщика.

| | |Указывается дата поступления платежного|

| | |требования в банк плательщика по|

| | |правилам, установленным для поля

"Дата" |

—|

| 72 | Срок платежа |Срок платежа.

| | |Проставляется ответственным исполнителем|

| | |банка плательщика на платежных|

| | |требованиях, оплачиваемых с акцептом|

| | |плательщика

—|

| 63 | Дата помещения в |Указывается дата, по правилам,|

| | картотеку |установленным для поля "Дата", помещения|

| | |платежного требования в картотеку не|

| | |оплаченных в срок расчетных документов

—|

| 64 | N ч. плат. |Номер частичного платежа.

| | |Проставляется порядковый номер|

| | |частичного платежа, если по платежному|

| | |требованию производилась частичная|

| | |оплата

—|

| 65 | N плат. ордера |Номер платежного ордера.

| | |Заполняется, если по платежному|

| | |требованию производилась частичная|

| | |оплата

—|

| 66 | Дата плат. ордера |Дата платежного ордера (в формате|

| | |ДД.ММ.ГГГГ).

| | |Заполняется, если по платежному|

| | |требованию производилась частичная|

| | |оплата

—|

| 67 | Сумма частичного |Указывается сумма частичного платежа|

| | платежа |цифрами по правилам, установленным для|

| | |поля "Сумма", если по платежному|

| | |требованию производилась частичная|

| | |оплата

—|

| 68 | Сумма остатка плате- |Указывается сумма остатка платежа|

| | жа |цифрами по платежному требованию по|

| | |правилам, установленным для поля|

| | |"Сумма", если по платежному требованию|

| | |производилась частичная оплата.

| | |При последнем частичном платеже|

| | |проставляется "0-00"

—|

| 69 | Подпись |Проставляется подпись ответственного|

| | |исполнителя кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России, которым|

| | |производилась запись о частичном платеже|

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

—

Приложение №13

———————

|0401071|

——————————————————————

———————

Поступ. в банк плат.

Инкассовое поручение N —————————— —————————————————

Дата Вид платежа

Сумма | прописью |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

——

ИНН |Сумма |

| |

|————————|————————————————————————————————

|Сч. N |

Плательщик | |

———————————————————————————————|————————|

|БИК |

|————————|

|Сч. N |

Банк плательщика | |

———————————————————————————————|————————|——————————————————————————————

——

|БИК |

|————————|

|Сч. N |

Банк получателя | |

———————————————————————————————|————————|

ИНН |Сч. N |

| |

|————————|————————————————————————————————

|Вид оп. | |Очер. плат.|

|————————| | |

|Наз. пл.| |———————————|

|————————| | |

Получатель |Код | |Рез. поле |

——

Назначение платежа

——

Подписи Отметки банка получателя

—————————————————————————

М.П.

—————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————

———————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————

| | | | |

Приложение №14

|15 ———————

—————————————————————— ———————

Поступ. в банк плат.

A 35* 35

|20

|Инкассовое поручение N —————————— ————————————————

V Дата Вид платежа

Сумма | A прописью | |15

20 | | 160

——

A ИНН |Сумма | A

| | 15 | |15 65

|25 ||

|————————|——————————————————————————————————————

| |Сч. N | A

V Плательщик | | |

—————————————————————————|————————| |

A |БИК | |25

|15 |————————| |

| |Сч. N | |

V Банк плательщика | | V

—————————————————————————|————————|————————————————————————————————————

——

A |БИК | A

|15 |————————| |

| |Сч. N | |

V Банк получателя | | |25

—————————————————————————|————————| |

A ИНН |Сч. N | |

| | | V

|————————|——————————————————————————————————————

|25 |Вид оп. | A |Очер. плат.| A

| |————————| | | | | 7,5

| |Наз. пл.| |15 |———————————| V

| Получатель 100 |————————| | 20 | | 25

V|Код | V|Рез. поле

——

A Назначение платежа

|40

——

A A Подписи Отметки банка получателя

| |15

| |

| М.П. V—————————————————————

|35 A

| |15 60

| |

| V—————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————

| | | платежа | | V

——————|———————|————————|—————————|—————————|—————————

A | | | | | Отметки банка

|45 | | | | | плательщика

| | | | | |

| 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 15

V|||||

Приложение №15

———————

(62) (2)-

|0401071|

——————————————————————

———————

Поступ. в банк плат.

(1) (4) (5)

Инкассовое поручение N (3) —————————— —————————————————

Дата Вид платежа

Сумма |(6) прописью |

——

ИНН (8) |Сумма |(7)

| |

|————————|————————————————————————————————

|Сч. N |(9)

Плательщик | |

———————————————————————————————|————————|

(10) |БИК |(11)

|————————|

|Сч. N |(12)

Банк плательщика | |

——

(13) |БИК |(14)

|————————|

|Сч. N |(15)

Банк получателя | |

———————————————————————————————|————————|

ИНН (16) |Сч. N |(17)

| |

|————————|————————————————————————————————

|Вид оп. |(18) |Очер. плат.|(21)

|————————| | |

|Наз. пл.|(20) |———————————|

|————————| | |

Получатель |Код |(22) |Рез. поле |(23)

——

Назначение платежа (24)

——

Подписи Отметки банка получателя

(48)

(46) (47)

М.П. —————————————————————————

—————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————

———————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————

(64) | (65) | (66) | (67) | (68) | (69) Отметки банка

| | | | | (45)

Приложение №16

Описание полей инкассового поручения

—

| Номер | Наименование | Значение

—|

| 1 | 2 | 3

—|

| 1 | Инкассовое поручение |Наименование документа

| | |

—|

| 2 | 0401071 |Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс|

| | |"Унифицированная система банковской|

| | |документации"

—|

| 3 | N |Номер инкассового поручения.

| | |Указывается номер инкассового поручения|

| | |цифрами. В случае, если номер состоит|

| | |более чем из трех цифр, инкассовые|

| | |поручения при осуществлении платежей|

| | |через расчетную сеть Банка

России|

| | |идентифицируются по трем последним|

| | |разрядам номера, которые должны быть|

| | |отличны от "000"

—|

| 4 | Дата |Дата составления инкассового поручения. |

| | |Указываются число, месяц, год - цифрами|

| | |(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число

| | |цифрами, месяц - прописью, год - цифрами|

| | |(полностью)

—|

| 5 | Вид платежа |Заполняется после указаний Банка

России |

—|

| 6 | Сумма |Указывается с начала строки с заглавной|

| | прописью |буквы сумма платежа прописью в рублях,|

| | |при этом слово "рубль"

("рублей",|

| | |"рубля") не сокращается, копейки|

| | |указываются цифрами, слово

"копейка"|

| | |("копейки", "копеек") также не|

| | |сокращается. Если сумма платежа прописью|

| | |выражена в целых рублях, то копейки|

| | |можно не указывать, при этом в поле|

| | |"Сумма" указываются сумма платежа и знак|

| | |равенства "="

—|

| 7 | Сумма |Указывается сумма платежа цифрами, рубли|

| | |отделяются от копеек знаком тире "-

".|

| | |Если сумма платежа цифрами выражена в|

| | |целых рублях, то копейки можно не|

| | |указывать, в этом случае указываются|

| | |сумма платежа и знак равенства "=", при|

| | |этом в поле "Сумма прописью" указывается|

| | |сумма платежа в целых рублях

—|

| 8 | Плательщик |Указываются ИНН (если он присвоен) и|

| | |наименование плательщика средств.

| | |Дополнительно указываются наименование и|

| | |местонахождение (сокращенные) филиала|

| | |кредитной организации, обслуживающего|

| | |плательщика, номер лицевого счета|

| | |которого проставлен в поле "Сч.

N"|

| | |плательщика и платеж осуществляется|

| | |через счет межфилиальных расчетов, при|

| | |этом номер счета межфилиальных расчетов|

| | |филиала не проставляется

—|

| 9 | Сч. N |Номер счета плательщика.

| | |Проставляется номер лицевого счета|

| | |плательщика в кредитной организации,|

| | |филиале кредитной организации или в|

| | |учреждении Банка России, сформированный|

| | |в соответствии со "Схемой обозначения|

| | |лицевых счетов и их нумерации

(по|

| | |основным счетам)" Приложения 1

Правил|

| | |ведения бухгалтерского учета в|

| | |Центральном банке Российской

Федерации|

| | |(Банке России) от 18.09.97 N 66 или|

| | |Правил ведения бухгалтерского учета в|

| | |кредитных организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 с учетом изменений и|

| | |дополнений.

| | |Номер лицевого счета в кредитной|

| | |организации, филиале кредитной|

| | |организации может не проставляться, если|

| | |плательщиком является кредитная|

| | |организация, филиал кредитной|

| | |организации

—|

| 10 | Банк плательщика |Указываются наименование и|

| | |местонахождение кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России, чей БИК указан|

| | |в поле "БИК" банка плательщика

—|

| 11 | БИК |Банковский идентификационный код

(БИК)|

| | |банка плательщика.

| | |Указывается БИК кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России в соответствии|

| | |со "Справочником БИК РФ"

—|

| 12 | Сч. N |Номер счета банка плательщика.

| | |Проставляется номер корреспондентского|

| | |счета (субсчета), открытый кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации в учреждении Банка

России,|

| | |или не заполняется, если плательщик

| | |клиент, не являющийся кредитной|

| | |организацией, филиалом кредитной|

| | |организации, обслуживается в учреждении|

| | |Банка России, или учреждение

Банка|

| | |России

—|

| 13 | Банк получателя |Указываются наименование и|

| | |местонахождение кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России, чей БИК указан|

| | |в поле "БИК" банка получателя

—|

| 14 | БИК |Банковский идентификационный код

(БИК)|

| | |банка получателя.

| | |Указывается БИК кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России в соответствии|

| | |со "Справочником БИК РФ"

—|

| 15 | Сч. N |Номер счета банка получателя.

| | |Проставляется номер корреспондентского|

| | |счета (субсчета), открытый кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации в учреждении Банка

России,|

| | |или не заполняется, если получатель

| | |клиент, не являющийся кредитной|

| | |организацией, филиалом кредитной|

| | |организации, обслуживается в учреждении|

| | |Банка России, или учреждение

Банка|

| | |России

—|

| 16 | Получатель |Указываются ИНН (если он присвоен) и|

| | |наименование получателя средств.

| | |Дополнительно указываются наименование и|

| | |местонахождение (сокращенные) филиала|

| | |кредитной организации, обслуживающего|

| | |получателя, номер лицевого счета|

| | |которого проставлен в поле "Сч.

N"|

| | |получателя, и платеж осуществляется|

| | |через счет межфилиальных расчетов, при|

| | |этом номер счета межфилиальных расчетов|

| | |филиала не проставляется

—|

| 17 | Сч. N |Номер счета получателя.

| | |Проставляется номер лицевого счета|

| | |получателя в кредитной организации,|

| | |филиале кредитной организации или в|

| | |учреждении Банка России, сформированный|

| | |в соответствии со "Схемой обозначения|

| | |лицевых счетов и их нумерации

(по|

| | |основным счетам)" Приложения 1

Правил|

| | |ведения бухгалтерского учета в|

| | |Центральном банке Российской

Федерации|

| | |(Банке России) от 18.09.97 N 66 или|

| | |Правил ведения бухгалтерского учета в|

| | |кредитных организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений и|

| | |дополнений).

| | |Номер лицевого счета в кредитной|

| | |организации, филиале кредитной|

| | |организации может не проставляться, если|

| | |получателем является кредитная|

| | |организация, филиал кредитной|

| | |организации

—|

| 18 | Вид оп. |Вид операции.

| | |Проставляется шифр (06) согласно|

| | |"Перечню условных обозначений

(шифров)|

| | |документов, проводимых по счетам в|

| | |банках" Приложения 1 Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в Центральном банке|

| | |Российской Федерации (Банке России) от|

| | |18.09.97 N 66 или Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в кредитных|

| | |организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений и|

| | |дополнений)

—|

| 20 | Наз. пл. |Назначение платежа кодовое.

| | |Не заполняется до указаний Банка

России |

—|

| 21 | Очер. плат. |Очередность платежа.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

МЕНЮ

Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации