 |
|
МЕНЮ
|
Учет движения денежных средств |
Д |
46 667,25 |
|||||
|
04.08.04 |
Выписка 00000095 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
|
51 |
10,00 |
Д |
46 657,25 |
|
04.08.04 |
Выписка 00000095 |
Движения по р/с Интернет-банк за Авг.04г. Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
|
51 |
500,00 |
Д |
46 157,25 |
|
04.08.04 |
Выписка 00000095 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
22 110,00 |
Д |
24 047,25 |
|
04.08.04 |
Выписка 00000095 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Прочие поступления Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
81 912,92 |
62.1 |
|
Д |
105 960,17 |
|
09.08.04 |
Выписка 00000096 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
|
51 |
10,00 |
Д |
105 950,17 |
|
09.08.04 |
Выписка 00000096 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
50 000,00 |
Д |
55 950,17 |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
|
51 |
20,00 |
Д |
55 930,17 |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с Комиссия за выдачу денег Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
|
51 |
40,09 |
Д |
55 890,08 |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с ФФОМС за Июль 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.3.1 |
|
51 |
36,75 |
Д |
55 853,33 |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с НС за Июль 04г. Взносы: начислено/уплачено РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.11 |
|
51 |
36,75 |
Д |
55 816,58 |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за Июль 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.2.3 |
|
51 |
511,45 |
Д |
55 305,13 |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с ТФОМС за Июль 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.3.2 |
|
51 |
624,67 |
Д |
54 680,46 |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с ФСС за Июль 04г. Взносы: начислено/уплачено Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.1 |
|
51 |
734,91 |
Д |
53 945,55 |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с ПФ РФ страх.часть 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.2.2 |
|
51 |
2 060,73 |
Д |
51 884,82 |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с НДФЛ за Июль 04г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет |
68.1 |
|
51 |
2 180,00 |
Д |
49 704,82 |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с Доступ в Интернет за Июль 04г. СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Дог.083-УС/С (Предоставление доступа в ИНтернет) РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
2 734,18 |
Д |
46 970,64 |
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с Услуги связи за Июль 04г. СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
7 009,32 |
Д |
39 961,32 |
|
10.08.04 |
Приходный кассовый ордер 00000005 |
Поступл.в кассу: Чек № 5756988 от 10.08.04г. Приход: Получение наличных из банка РГБ Получение наличных из банка |
50.1 |
|
51 |
20 200,00 |
Д |
19 761,32 |
|
16.08.04 |
Выписка 00000098 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
79 534,73 |
62.1 |
|
Д |
99 296,05 |
|
17.08.04 |
Выписка 00000099 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143 |
51 |
46 052,80 |
62.1 |
|
Д |
145 348,85 |
|
18.08.04 |
Выписка 00000100 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
|
51 |
10,00 |
Д |
145 338,85 |
|
18.08.04 |
Выписка 00000100 |
Движения по р/с Техн.обслуж-ие за Авг.04г. АСВ ООО Филиал 2 Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
4 742,40 |
Д |
140 596,45 |
|
20.08.04 |
Выписка 00000101 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143 |
51 |
25 946,43 |
62.1 |
|
Д |
166 542,88 |
|
23.08.04 |
Выписка 00000102 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
|
51 |
10,00 |
Д |
166 532,88 |
|
23.08.04 |
Выписка 00000102 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
10 000,00 |
Д |
156 532,88 |
|
25.08.04 |
Выписка 00000103 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
|
51 |
20,00 |
Д |
156 512,88 |
|
25.08.04 |
Выписка 00000103 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
87 080,00 |
Д |
69 432,88 |
|
26.08.04 |
Выписка 00000104 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
48 384,60 |
62.1 |
|
Д |
117 817,48 |
|
27.08.04 |
Выписка 00000105 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
10,00 |
Д |
117 807,48 |
|
27.08.04 |
Выписка 00000105 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
40 000,00 |
Д |
77 807,48 |
|
30.08.04 |
Выписка 00000106 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
40,00 |
Д |
77 767,48 |
|
30.08.04 |
Выписка 00000106 |
Движения по р/с Комиссия за обслуживание счета в авг.04г. Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
500,00 |
Д |
77 267,48 |
|
30.08.04 |
Выписка 00000106 |
Движения по р/с Доплата по ар.плате за июнь, июль 04г. Завод слоистых пластиков ОАО Договор аренды № 42/2003 РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
3 000,00 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.