|
||||||
|
| ||||||
|
Анализ счета: 50 |
||||||
|
за 3 Квартал 2004 г. |
||||||
|
КПП 782601001 ООО "ТД КОНДИТЕР" |
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
Счет |
С кред. счетов |
В дебет счетов |
С кред. счетов |
В дебет счетов |
||
|
|
|
|
В валюте |
В валюте |
||
|
Сальдо на начало периода |
|
|
|
|
||
|
51 |
58 400,00 |
|
|
|
||
|
70 |
|
58 135,70 |
|
|
||
|
71 |
|
234,83 |
|
|
||
|
Обороты за период |
58 400,00 |
58 370,53 |
|
|
||
|
Сальдо на конец периода |
29,47 |
|
|
|
||
Анализ показывает, что в ООО “ТД Кондитер” по кассе проходят только операции, связанные с выплатой заработной платы и расчетами с подотчетными лицами, причем последние составляют незначительную долю в общем количестве операций.
2.2. Анализ учета и движения денежных средств на расчетном счете
Проанализируем движение денег по счету 51 “Расчетный счет”. Воспользуемся также карточкой счета и анализом счета.
Карточка счета 51
за 3 Квартал 2004 г.
КПП 782601001 ООО "ТД КОНДИТЕР"
Дата
Документ
Операции
Дебет
Кредит
Текущее сальдо
Счет
Сумма
Счет
Сумма
Сальдо на 01.07.04
84 201,41
02.07.04
Выписка 00000077
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
84 191,41
02.07.04
Выписка 00000077
Движения по р/с оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
53 220,00
Д
30 971,41
03.07.04
Выписка 00000078
Движения по р/с Интернет-банк за Июль 04г.
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
500,00
Д
30 471,41
06.07.04
Выписка 00000079
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
30 461,41
06.07.04
Выписка 00000079
Движения по р/с НС на пр-ве за июнь 04г.
Взносы: начислено/уплачено
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.11
51
47,80
Д
30 413,61
06.07.04
Выписка 00000079
Движения по р/с ФФОМС за Июнь 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.3.1
51
47,80
Д
30 365,81
06.07.04
Выписка 00000079
Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за июнь 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.2.3
51
622,00
Д
29 743,81
06.07.04
Выписка 00000079
Движения по р/с ТФОМС за июнь 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.3.2
51
812,60
Д
28 931,21
06.07.04
Выписка 00000079
Движения по р/с ФСС 4% за июнь 04г.
Взносы: начислено/уплачено
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.1
51
956,00
Д
27 975,21
06.07.04
Выписка 00000079
Движения по р/с НДФЛ за июнь 04г.
Налог:начисл./уплач.
РГБ
Платежи в бюджет
68.1
51
2 249,00
Д
25 726,21
06.07.04
Выписка 00000079
Движения по р/с Техн.обслуж-ие за Июль 04г.
АСВ ООО Филиал 2
Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
4 742,40
Д
20 983,81
07.07.04
Выписка 00000080
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
10,00
Д
20 973,81
07.07.04
Выписка 00000080
Движения по р/с Услуги вэб-хостинга за июль 04г.
КОНКОРД ООО
Договор 5810-TD
РГБ
Оплата поставщику
60.1
51
435,60
Д
20 538,21
07.07.04
Выписка 00000080
Движения по р/с ПФ РФ страх.часть за Июнь 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
69.2.2
51
2 724,00
Д
17 814,21
07.07.04
Выписка 00000080
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Райский сад ОО СЗПК
Договор поставки 143
51
15 731,24
62.1
Д
33 545,45
07.07.04
Выписка 00000080
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
51
33 600,38
62.1
Д
67 145,83
08.07.04
Выписка 00000081
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
91.2
51
40,00
Д
67 105,83
08.07.04
Выписка 00000081
Движения по р/с Арендная плата за август 04гю
Завод слоистых пластиков ОАО
Договор аренды № 42/2003
РГБ
Оплата поставщику
60.2
51
35 229,33
Д
31 876,50
08.07.04
Выписка 00000081
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
ТРЕЙДКОМ
Договор на поставку кондитерских иизделий
51
145 737,80
62.1
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.
