|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Расшифровка остатков по счетам на 1 декабря 2007г. 1) состав основных средств: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа ОС |
Наименование основных средств |
Место эксплуатации |
Балансовая стоимость, руб. |
Норма амортизации (годовая), % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |
Здание каменное двухэтажное |
Управление фабрики |
90000000 |
2,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |
Здание кирпичное |
Транспортный цех |
29600000 |
2,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |
Здание каменное |
Основной цех |
126000000 |
2,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
407 |
Силовые машины-1 |
Основной цех |
12900000 |
15,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
407 |
Силовые машины-2 |
Основной цех |
12900000 |
15,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 |
Компьютер персональный |
Управление фабрики |
120000 |
25,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449 |
Машины швейные универсальные |
Основной цех |
135000 |
10,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449 |
Машины швейные универсальные |
Основной цех |
1985000 |
10,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 |
Вычислительные машины |
Основной цех |
4480000 |
25,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 |
Автомобили легковые |
То же |
3800000 |
11,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 |
Автомобили грузовые |
Транспортный цех |
4000000 |
14,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 |
Инструмент |
Основной цех |
2040000 |
12,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 |
Несгораемые сейфы |
Управление фабрики |
160000 |
6,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 |
Шкафы офисные |
Управление фабрики |
40000 |
10,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 |
Столы офисные |
Управление фабрики |
90000 |
10,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
|
306 130 000 |
|
2) нематериальные активы в сумме 60000 руб. представляют собой программный продукт для ЭВМ;
3) Остатки материальных ценностей на 1 декабря 2007г. (для компьютерного учета):
Счет, субсчет
Наименование
Единица измерения
Количество
Покупная цена, руб.
Покупная стоимость, руб.
10/1
Ткань обивочная
м
7800
30,00
234 000
10/1
Ткань «Бязь»
м
2000
4,20
8 400
10/1
Разные материалы
шт.
8300
2,0
16 600
Итого
259 000
10/3
Бензин
л
7800
20,00
156 000
Всего материалов
415 000
10/11
Спецодежда
шт.
475
400
190 000
Всего
605000
4) остатки незавершенного производства на 1 декабря 2007 г. (руб.):
Статьи затрат
Изделия
Диван-кровать
кресло
1. Материалы
60000
20000
2. Основная зарплата производственных рабочих
30000
10000
3. Отчисления на социальные нужды
11550
3850
4. Общепроизводственные расходы
36450
12150
5. Общехозяйственные расходы
12000
4000
Итого
150 000
50 000
5) остатки задолженности бюджету, руб.:
По налогу на добавленную стоимость
НДС
90000
По подоходному налогу с физических лиц
НДФЛ
96000
Итого
186 000
6) остатки задолженности органам социального страхования и обеспечения, руб.:
Органам социального страхования
14400
Пенсионному фонду
260800
Органам обязательного медицинского страхования
28800
Итого
304 000
7) задолженность поставщикам, руб.:
ЗАО «Нева»
1 200 000
Деревообрабатывающий комбинат №1 (ДОК-1)
720 000
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.