Информационный бизнес в интернет
1.2 Оперативный план
В связи с тем, что для
ведения данного бизнеса будет использоваться моя квартира, расчёт расхода на
помещения производиться не будет.
Ниже приведены текущие затраты моего
бизнеса на оборудование (см. Таблица 4.21) и материалы (см. Таблица
4.22).
Таблица 4.21 – Оборудование
|
Перечень необходимого оборудования
|
Оценка потребности
|
Расходы, руб.
|
|
1-й год
|
2-й год
|
|
Персональный компьютер (основные фонды)
|
1 штука
|
25000
|
0
|
|
Бумажный резак
|
1 штука
|
2000
|
0
|
|
Струйный принтер
|
1 штука
|
5000
|
0
|
|
Тех. обслуживание и ремонт
|
|
0
|
10000
|
|
Итого
|
|
32000
|
10000
|
Таблица 4.22 – Материалы
|
Перечень необходимых расходных
материалов
|
Оценка потребности
|
Расходы, руб.
|
|
1-й год
|
2-й год
|
|
Бумага для печати бланков+тонер
|
1 руб. на курс
|
2000
|
3000
|
|
Болванки дисков
|
15 руб. на курс
|
30000
|
45000
|
|
Пластиковый бокс для диска +
подложка
|
10 руб. на курс
|
20000
|
30000
|
|
Коробка почтовая для отправки
|
15 руб. на курс
|
30000
|
45000
|
|
Графическая обложка коробки+графика
диска
|
2 руб. на курс
|
4000
|
6000
|
|
Итого
|
|
86000
|
129000
|
1.2 План по трудовым ресурсам
Ниже приведено количество
сотрудников задействованных в моём бизнесе в течение двух лет (см. Таблица 4.23).
А также их взаимодействие (см. Рисунок 3.1) и вознаграждение (см. Таблица 4.24).
Причём партнёры способствующие продажам курсов сотрудниками не являются.
Таблица 4.23 - Штатное
расписание
|
Должность
|
Обязанности
|
Численность
|
|
1-й год
|
2-й год
|
|
Автор
|
Создание курсов, сайтов продаж. Общее
руководство
|
1
|
1
|
|
Упаковщик
|
Упаковка курсов в почтовые коробки
|
1
|
1
|
|
Менеджер
|
Обработка заказов на курсы. Улучшение
продаж.
|
1
|
1
|
|
Специалист службы поддержки
|
Ответы на вопросы покупателей курсов
|
1
|
1
|
|
Партнёр
|
Привод клиентов на продающий сайт
|
20
|
40
|
|
Всего (не считая партнёров)
|
4
|
4
|
1.1.10 Организационная
структура
Рисунок 4.1 - Организационная
структура
Таблица 4.24 - Заработная
плата и доплаты
|
Должность
|
Форма оплаты
|
В месяц за 1-й год, руб
|
1-й год всего, тыс. руб.
|
2-й год всего, тыс. руб.
|
|
автор
|
зарплата
|
130000
|
1560
|
2880
|
|
менеджер
|
зарплата
|
25000
|
300
|
450
|
|
спец. поддержки
|
зарплата
|
20000
|
240
|
360
|
|
упаковщик
|
зарплата
|
15000
|
180
|
270
|
|
партнёры
|
вознаграждение
|
20833,33
|
250
|
500
|
|
итого
|
|
190000
|
2530
|
4460
|
Мой бизнес будет
использовать упрощённую систему налогообложения, платить я буду 6 % с выручки (см.
Таблица 4.25).
Таблица 4.25 - Отчёт о
прибылях и убытках
|
Наименование
|
1-й год, руб
|
2-й год, руб
|
|
Расходы
|
На оборудование и материалы
|
118000
|
139000
|
|
Налог 6 % с выручки
|
210840
|
316260
|
|
Выплаты партнёрам
|
250000
|
500000
|
|
Плата фирме за ведение налогов
|
5000
|
7000
|
|
Фиксированный платёж в пенсионный
фонд
|
48000
|
57600
|
|
На контекстную рекламу
|
54000
|
121500
|
|
Потери на возвратах курсов
|
80000
|
120000
|
|
Зарплата сотрудникам
|
720000
|
1080000
|
|
Доход
|
Выручка от продаж
|
3514000
|
5271000
|
|
Чистая прибыль после выплаты
налогов
|
1668160
|
2929640
|
Ниже приведены помесячные
поступления и расходы наличности для моего бизнеса в течение первого (см. Таблица 4.26) и второго (см. Таблица 4.27) года работы.
Таблица 4.26 - План по наличности
за 1-й год
|
План поступлений и расходов по
месяцам (первый год), руб.
|
|
|
Статья
|
Янв.
|
Фев.
|
Мар.
|
Апр.
|
Май
|
Июн.
|
Июл.
|
Авг.
|
Сен.
|
Окт.
|
Нояб.
|
Дек.
|
|
Выручка
|
292833
|
292833
|
292833
|
292833
|
292833
|
292833
|
292833
|
292833
|
292833
|
292833
|
292833
|
292833
|
|
Собст. Капитал
|
100000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Налог
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
210840
|
|
Оборуд. и материалы
|
32000
|
7818
|
7818
|
7818
|
7818
|
7818
|
7818
|
7818
|
7818
|
7818
|
7818
|
7818
|
|
Партнёрам
|
20833
|
20833
|
20833
|
20833
|
20833
|
20833
|
20833
|
20833
|
20833
|
20833
|
20833
|
20833
|
|
За ведение налогов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5000
|
|
В ПФ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
48000
|
|
Контекстная реклама
|
4500
|
4500
|
4500
|
4500
|
4500
|
4500
|
4500
|
4500
|
4500
|
4500
|
4500
|
4500
|
|
Возвраты
|
6666
|
6666
|
6666
|
6666
|
6666
|
6666
|
6666
|
6666
|
6666
|
6666
|
6666
|
6666
|
|
Доходы всего
|
392833
|
292833
|
292833
|
292833
|
292833
|
292833
|
292833
|
292833
|
292833
|
292833
|
292833
|
292833
|
|
Расходы всего
|
81569
|
39817
|
39817
|
39817
|
39817
|
39817
|
39817
|
39817
|
39817
|
39817
|
39817
|
303657
|
|
Баланс
|
311264
|
253016
|
253016
|
253016
|
253016
|
253016
|
253016
|
253016
|
253016
|
253016
|
253016
|
-10824
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4.27 - План по
наличности за 2-й год
|
План поступлений и расходов по
месяцам (первый год), руб.
|
|
Статья
|
Янв.
|
Фев.
|
Мар.
|
Апр.
|
Май
|
Июн.
|
Июл.
|
Авг.
|
Сен.
|
Окт.
|
Нояб.
|
Дек.
|
|
Выручка
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
|
Налог
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
316260
|
|
Оборуд. и материалы
|
11583
|
11583
|
11583
|
11583
|
11583
|
11583
|
11583
|
11583
|
11583
|
11583
|
11583
|
11583
|
|
Партнёрам
|
41666
|
41666
|
41666
|
41666
|
41666
|
41666
|
41666
|
41666
|
41666
|
41666
|
41666
|
41666
|
|
За ведение налогов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7000
|
|
В ПФ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
57600
|
|
Контекстная реклама
|
10125
|
10125
|
10125
|
10125
|
10125
|
10125
|
10125
|
10125
|
10125
|
10125
|
10125
|
10125
|
|
Возвраты
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
Доходы всего
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
439250
|
|
Расходы всего
|
73374
|
73374
|
73374
|
73374
|
73374
|
73374
|
73374
|
73374
|
73374
|
73374
|
73374
|
454234
|
|
Баланс
|
365876
|
365876
|
365876
|
365876
|
365876
|
365876
|
365876
|
365876
|
365876
|
365876
|
365876
|
-14984
|
Страницы: 1, 2, 3, 4
|
