 |
|
МЕНЮ
|
Проектное управление предприятием |
||||||||
|
4 |
Машины и |
З |
3500 |
500 |
500 |
|
|
|
258.05 |
|
|
оборудование |
П |
|
|
|
|
|
|
3000 |
|
5 |
Итого основного |
З |
16360 |
|
|
|
|
|
5898.75 |
|
|
капитала |
П |
|
|
|
|
|
|
26400 |
|
6 |
Изменение |
? |
|
500 |
340 |
|
|
|
|
|
|
оборотного капитала |
? |
|
|
|
240 |
300 |
100 |
200 |
|
7 |
Всего инвестиций |
|
-16360 |
-1900 |
-1740 |
240 |
300 |
100 |
20701.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3.3
Поток реальных денег от операционной деятельности
№
Наименование
Значения по шагам расчета
1
2
3
4
5
6
Ликвидация
1
Объем продаж
( млн. шт.)
8.0
5.0
3.0
2
Цена ( долл.)
3.5
3.6
3.6
3
Выручка
(млн. долл.)
28.0
18.0
10.8
4
Внереализац.
доходы
5
Переменные
затраты
(млн. долл.)
6.0
5.8
4.9
6
Постоянные
затраты
10.5
4.0
4.0
3.5
5.0
4.8
7
Амортизация
зданий
(млн. долл.)
0.4
0.4
0.4
8
Амортизация
оборудования
0.5
0.5
0.5
9
% по кредиту
10
Прибыль до
налогов (млн.руб.)
-10.5
-4.0
-4.0
17.6
6.3
0.2
11
Налоги и
сборы (65%)
-6.825
-2.6
-2.6
11.44
4.1
0.13
12
Чистый доход
-3.175
-1.4
-1.4
6.16
2.2
0.07
13
Амортизация
0.9
0.9
0.9
14
Чистый приток
от опер. дея-ти
-3.175
-1.4
-1.4
7.06
3.1
0.97