Розробка бізнес-плану МПП СОФ

Населення України в даний час складає 50,185 млн. чоловік, із якого міське населення - 68%, сільське - 32%. У адміністративний склад України входять: Автономна Республіка Крим, 24 області, а також два міста республіканського підпорядкування - Київ і Севастополь. Україна є з 1991 року незалежною державою з парламентско-президентской формою правління.
Територія країни має вихід до двом морів, її порти розташовані на берегах
Чорного й Азовського морів.

Україна знаходиться в географічному центрі Європи і є транспортним коридором сполучующим Західну Європу з Росією.

Характеризуючи ринок споживання продуктів харчування, послуг громадського харчування, насамперед необхідно освітити його місце і територіальні межі. Місцем розташування об'єкта інвестування є столиця
України - місто Київ. Населення Києва складає 2,7 млн. чоловік, щодня в місті буває біля 1 млн. приїжджих відвідувачів з інших регіонів і країн.

Історичний, адміністративний, культурний і економічний центр країни розташований на перетинанні залізничних, автомобільних, авіаційних і річкових шляхів повідомлення. Місто розміщене уздовж правого і лівого берегів р. Дніпро. Адміністративно місто розділене на 14 районів. У Києві розташовані органи керування країною, дипломатичні і торгові представництва десятків країн із усіх континентів світу. Столиця України є самим значним науковим, культурним, промисловим і фінансовим центром, де постійно обертається 1/3 фінансового капіталу країни.

Незважаючи на кризовий стан економіки України, у м. Києві спад виробництва не зробив такого істотного впливу на зниження ділової активності і падіння життєвого рівня населення, як у цілому по Україні.
Вартість продовольчих товарів та послуг по проживанню в місті Києві найвища в Україні.

Після минулих кризових подій почавшихся в серпні 1998 року поступово під кінець року стала відновлятися активізація торгівлі в Україні. Деякою мірою стала змінюватися принадність різноманітних ринків.

Сегмент ринку, на який націлений об'єкт проекту - торгівля продуктами харчування і супутніх побутових товарів, суспільне харчування. Цей ринок призначений забезпечувати природні потреби людини продуктами харчування.
Тому, навіть незважаючи на загальний економічний спад у державі, він виявився найменш уразливим і дозволяє працювати зі зниженим ризиком для цього виду торгового бізнесу. Найбільше характерними для нього останнім часом стали -часткове переорієнтування в асортименті на більш дешеві вітчизняні продукти харчування, відмова від дорогих імпортних продуктів, стабільна оборотність.

Місячний обсяг ринку споживання продуктів харчування в країні за даними органів Госкомстата складає біля 4млрд. гривень, розрахований він виходячи зі споживчої корзинки вартість якої складає біля 80 грн.
(складається споживча корзинка з 22 основних продуктів харчування, куди не ввійшли багато споживані населень продукти, як наприклад копченості, м'ясні і рибні, кава, напої, дитяче харчування й ін.). Реальний місячний обсяг ринку продуктів харчування визначений експертним шляхом складає мінімум 8 млрд. грн.

Місячний обсяг споживання продуктів харчування в м. Києві в порівнянні з іншими регіонами значно вище і складає біля 1200 млн. грн., або в середньому біля 280 грн. на одну людину. У останні п'ять місяців купівельний попит населення знизився в основному на предмети не першої необхідності. Попит на продукти харчування залишається на старому Рівні, проте, росте попит на більш дешеві продукти вітчизняного виробництва і знижується попит на дорогі імпортні продукти.

В даний час обсяг ринку продуктів харчування в Україні перевищує на порядок обсяг будь-якого іншого ринку споживчих товарів.

Основу ринку товарів і послуг об'єкта проекту складуть жителі мікрорайону, чисельність якого складає біля 3000 чоловік. У зв'язку з цим зросте в Києві популярністю індивідуального житлового будівництва і виділенням у селищі території під індивідуальну забудову, очікується збільшення чисельності населення в селищі на 300 чоловік. На даний момент потреби значної частини населення (порядку 1/3) задовольняються за рахунок завезення з інших районів міста працюючими та членами сімей.

Значну частку споживачів Торгового комплексу складуть робітники сусідніх підприємств:

• тютюнової фабрики, на якій працюе 2000 чоловік, йде процес розширення в зв'язку з її перебазуванням із центральної частини міста
Києва;

• автотранспортне підприємство з чисельністю працюючих 800 чоловік;

• цегельний завод із чисельністю працюючих 500 чоловік.

Наявність минуюча в безпосередній близькості автомагістралі Київ
-Днепропетровск, по якій проходять вантажопотоки з Західної Європи на Схід
України і далі в Росію, забезпечить притоки громадян, що проїжджають.
Інтенсивність прямування по автомагістралі в денний час складає біля 400 автомобілів у час.

Об'єкт інвестування розташований на місці колишньої торгової точки і відомий жителям селища, робітникам підприємств і багатьом відвідувачам.

Проведені експертами розрахунки показали, що тільки постійними споживачами товарів і послуг комплексу стануть порядку 2500 - 3000 чоловік.
Середньомісячна норма споживання продуктів харчування складає в Києві біля
280 гривень на місяць, аналогічної вона залишається і для району розташування об'єкта інвестування.

4.4.2. Конкурентне середовище

Територіальне відособлене розташування селища є сприятливим щодо конкурентноздатності об'єкта інвестування.

Найближчі конкуренти (продовольчі магазини, кафе і ресторани) розташовані :
-в селищі Чапаевка на відстані 5 км ;
-по проспекту Науки на відстані 5 км;
-по вулиці Академіка Заболотного на відстані 6 км.

У мікрорайоні немає інших продовольчих торгових пунктів і останнім часом не було обертань у державну адміністрацію району про виділення місця на одержання дозволу по організації пунктів торгівлі продуктами харчування.

На даний момент об'єкт інвестування займає монопольне положення в мікрорайоні.

Місце Торгового комплексу на ринку

У результаті проведення реконструкції, будівництва нових площ і освоєння нових видів торгових і інших послуг очікується істотне збільшення товарообігу Торгового центру, що складе 480 - 500 тисяч грн. на місяць, що дозволить мати чистий прибуток біля 120 тис. грн. щомісяця.

4.4.4. Маркетингова стратегія

Стратегія діяльності Торгового центру базується на вивченні попиту на продукти харчування, послуги ресторану і кафе, ціновій політиці, рекламі, розширенні видів діяльності.

Шляхом аналізу продаж, опитуванння й анкетування покупців буде визначатися асортимент, обсяги і якість продуктів і товарів.

З огляду на територіальну відособленість мікрорайону при доборі асортименту буде враховуватися потреба не тільки в продуктах харчування, а і потреба в забезпеченні населення супутніми товарами необхідними для побуту, ведення домашнього господарства. При Торговому центрі буде працювати стіл замовлень і організована доставка продуктів споживачам. У літню пору буде організована наметова торгівля біля автомагістралі, будуть організовані кіоски в підприємствах, у віддалених місцях селища.

У організації оптової торгівлі намічається також орієнтація на оптових покупців із сусідніх населених пунктів, що зможуть скорочувати транспортні витрати, не заїжджаючи на оптові ринки розташовані в центральних районах
Києва, планується також організація доставки товарів власним автотранспортом, що викликає безсумнівно інтерес у споживачів.

Роботу ресторану намічається організовувати в двох режимах, удень ресторан працює як кафе з відповідними більш низькими цінами , а у вечірній час і у вихідні дні - як ресторан. Планується виїзна торгівля обідами на підприємствах селища. Ресторан також буде здаватися для проведення бенкетів, ритуальних заходів.

При визначенні цінової політики Торгового комплексу, основним принципом буде - застосування цін, нижче чим у конкурентів, розташованих у місті. Досягатися це буде за рахунок організації прямих постачань від виробників товару, а також придбанням продуктів харчування для ресторану і кафе в місцевих виробників сільгосппродукції. Такий підхід забезпечить ріст рівня прибутковості за рахунок збільшення обсягів продаж і високої оборотності засобів.

З метою притягнення нових споживачів буде організована відповідна реклама для населення за допомогою місцевих радіо і телебачення, рекламних оголошень у періодичних друкарських виданнях, постійного телефонного зв'язку (відповідей на питання), прайс-листів, створення зовнішньої реклами. Реклама послуг Торгового центру буде на власному автотранспорті, рекламних щитах розташованих у селищі та на автомагістралі. Фірмовий знак і реклама підприємства будуть використані на упаковуванні реалізованих товарів.

4.4.5. Керівництво проектом

Керівництво проектом буде здійснювати персонал на чолі з власником
(директором) МПП "СОФ", що має вищу торгову освіту і 15- літній досвід роботи в сфері торгівлі.

У складі персоналу ввійдуть менеджер по організації суспільного харчування, спеціаліст - маркетолог, а також фінансовий директор.

4.5. ФІНАНСУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

4.5.1 Вартість проекту

Виходячи з попередніх оцінних розрахунків загальна вартість проекту створення Торгового комплексу в Харківському районі міста Києва (мкр.
Пирогово) на базі існуючого будинку, у якому розміщений магазин і кафе, складає 4,4 млн. грн. , тривалість періоду реалізації проекту - 10 місяців
(орієнтовно березень - грудень 1999 року). Основними джерелами фінансування стануть:
• власні засоби МПП "СОФ" -400 000 гривень
• кредитні засоби - 4000 000 гривень

4.5.2. Основні етапи впровадження проекту

Розробка проекту по створенню Торгового комплексу передбачає що протягом 1998 року існуючий будинок магазина був цілком реконструйований, проведені ремонтні роботи в помешканнях даного будинку.
У даному будинку розміщений магазин по реалізації продовольчих товарів і кафе на 44 посадкових місця. У помешканні магазину і кафе завезене і встановлене торгове устаткування імпортного виробництва. Починаючи з 1999 року магазин і кафе функціонують, додаткових засобів для поліпшення їхньої діяльності в процесі реалізації проекту не потрібно.

Процес реалізації проекту включає такі етапи робіт:

• розробка і затвердження технічного проекту;
• виконання будівельно-монтажних робіт;
• придбання й установка устаткування;
• вирішення організаційних питань діяльності Торгового комплексу,

Утримання, витрати і терміни виконання основних етапів реалізації проекту по функціонуванню Торгового комплексу подані в таблиці:
Таблиця. 4.1. Характеристика інвестицій.
|№ | |Вартіст| Період |виконання |
| | |ь | | |
| п/п| Найменування заходів | (у | Початок | Закінчення |
| | |тис. | | |
| | |Грн) | | |
| 1. |•Розробка і твердження технічного | 200,0 | 1кв. | 1кв. |
| |проекту | |1999р. |1999р. |
| 2. |• Завершення будівництва будинку | 1200,0| Пкв. | IY кв. |
| |ресторану на 100 місць | |1999р. |1999р. |
| |Роботи, що необхідно зробити: - | | | |
| |установка перекриття першого і | | | |
| |другого поверху; - устрій статей; - | | | |
| |облаштованість стріхи; - оздоба | | | |
| |внутрішніх помешкань; - установка | | | |
| |дверних і віконних блоків; - | | | |
| |санітарно-технічні й електромонтажні| | | |
| |роботи; - придбання і монтаж | | | |
| |устаткування; - придбання меблів. | | | |
| 3. |• Облаштованість залу ігрових | 200,0 | Шкв. | Шкв. |
| |автоматів і більярда | |1999р. |1999р. |
| |Роботи, що необхідно зробити: - | | | |
| |опоряджувальні робота; - устрій | | | |
| |статей; - санітарно-технічні й | | | |
| |електромонтажні роботи; - придбання | | | |
| |й установка інвентарю. | | | |
| 4. |• Будівництво оптової бази | 1560,0 |Пкв. | IV кв. 1999|
| |продовольчих товарів із виставковим | |1999р. |р. |
| |павільйоном у тому числі: - будинки | | | |
| |виставкового павільйону продуктів | | | |
| |харчування і із складами; - | | | |
| |будівництво 4-х окремо стоячих | | | |
| |будинків складів продуктів | | | |
| |харчування. Роботи, що необхідно | | | |
| |зробити: - розробка робочого | | | |
| |проекту; - будівельно-монтажні | | | |
| |роботи; - придбання й установка | | | |
| |торгового устаткування; - придбання | | | |
| |меблів. | | | |
| 5.|• Придбання 4-х вантажних | 480,0 |Шкв. | Шкв. |
| |автомобілів для обслуговування |. |1999р. |1999 р. |
| |діяльності Торгового комплексу | | | |
| 6.|• Облаштованість цеху по | 120,0 | Пкв. | П кв. |
| |розфасуванню сипучих продуктів | |1999 р. |1999 р. |
| |харчування | | | |
| 7.|• Будівництво стоянки вантажних | 600,0 | Шкв. | IV кв. |
| |автомобілів, міні-кемпінгу і СТО | |1999р. |1999 р. |
| 8.|• Постановочні витрати (формування | 40,0 | IVКВ. | IV/кв. |
| |штату, маркетинг, реклама, | |1999р. |1999 р. |
| |формування портфеля замовлень, інше)| | | |
| |УСЬОГО: |4 400,0| | |

Роботи з більшості етапів будуть здійснюватися паралельно, що забезпечить скорочення термінів реалізації проекту.

Таблиця 4.2.Розподіл витрат по тимчасових інтервалах. (тыс. Гривень)
|№ | Найменування заходів | Усього | в тому числі по періодах |
| | | | |
| | | |числеис |
| | | |:по періодах |
| | | |періодам |
| п/п| проекту | витрат | I | II | Шкв. | IV кв. |
| | | |кв. |кв. |99р. |99 р. |
| | | |99 р.|99 р.| | |
| 1. | Розробка і твердження | 200,0 | |- |- |- |
| |технічного проекту | |200,0| | | |
|2. | Завершення будівництва | 1200,0 | | | | |
| |будинку ресторану на 100 | | |520,0|360,0 |320,0 |
| |місць | | | | | |
| 3. | Облаштованість залу | 200,0 | | |200,0 | |
| |ігрових автоматів і | | | | | |
| |більярда | | | | | |
|4. | Будівництво оптової бази | 1560,0 | |520,0| 800,0|240,0 |
| |продовольчих товарів із | | | | | |
| |виставковим павільйоном | | | | | |
| 5. | Придбання 4-х вантажних | 480,0 | | |480,0 | |
| |автомобілів для | | | | | |
| |обслуговування діяльності | | | | | |
| |Торгового комплексу | | | | | |
|6. | Облаштованість цеху по |120,0 | |120,0| | |
| |розфасуванню сипучих | | | | | |
| |продуктів харчування | | | | | |
| 7. | Будівництво стоянки | 600,0 | | |520,0 | 80,0 |
| |вантажних автомобілів, | | | | | |
| |міні-кемпінгу і СТО | | | | | |
| 8. | Постановочні витрати | 40,0 |- |- |- |40,0 |
| |РАЗОМ | 4400,0 |200,0|1160,|2360,0|680,0 |
| | | | |0 | | |

4.5.3. План фінансування проекту

Дійсний проект створення Торгового комплексу передбачає такі умови фінансування:
• за рахунок власних коштів МПП "СОФ" - 400 000 гривень
• за рахунок кредитних засобів -4000 000 гривень

Виходячи з розрозділу витрат на реалізацію проекту найбільше оптимальним варіантом притягнення кредитних засобів по термінах є надання кредиту МПП "СОФ" одним платежем наприкінці першого кварталу 1999 року.

Фінансування витрат на проведення робіт із розробки і твердження технічного проекту по створенню Торгового комплексу на базі існуючого магазина буде здійснюватися МПП "СОФ" у першому кварталі 1999 року в сумі
200,0 тис. гривень.

Гадані умови надання кредиту такі:

• одержання кредиту -I квартал 1999 року

• остаточний термін розрахунку по кредиті -1 півріччя 2007 року

• початок погашення % за кредит - П півріччя 1999 року

• початок погашення суми кредиту -1 півріччя 2002 року

• період і розмір перерахувань заборгованості - щорічно рівними частинами два рази на рік

• відсоток по кредиту - 10 %

Сума кредиту в розмірі 4 000 000 гривень що залучається МПП " СОФ", буде використана цілеспрямовано на реалізацію проекту по створенню високоефективного торгового підприємства - Торгового комплексу, на базі наявних площ магазина по вул. Червонопрапорній, 169 і за рахунок запровадження в експлуатацію в 1999 році ресторану, оптової бази з виставковим павільйоном, стоянки для вантажних автомобілів із міні- кемпінгом і СТО, цеху по розфасуванню сипучих продовольчих товарів.

5. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ

Основними напрямками діяльності утворюваного підприємства стануть:

роздрібна торгівля: на базі чинного продовольчого магазина (з урахуванням нарощування обсягів продаж) ;

оптова торгівля: на базі створення оптової бази продовольчих і супутних промислових товарів;

організація діяльності розважальних закладів: на базі чинного кафе і створення ресторану (у процесі будівництва) та ігрового залу;

обслуговування транзитного транспорту: на базі утворюваної стоянки з мини- кепингом і станцією технічного обслуговування;

інші послуги : за рахунок використання окремих елементів матеріально- технічної бази підприємства, зокрема: організації транспортних перевезень, відповідального збереження товарів, інше.

При розробці перспективного плану діяльності Торгового комплексу в якості вихідних даних використані такі дані:

• планові потужності всіх підрозділів Комплексу і терміни введення їх у дію (показники торгових і складських площ комплексу, відвідування комплексу, інше);

• сформований у районі розташування Комплексу контингент споживачів послуг і прогнозний рівень попиту на них;

• фінансово-економічні показники, досягнуті підприємством "СОФ" у процесі поточної діяльності;

• статистичні дані по організації діяльності підприємств профілю подібного МПП "СОФ";

• рівень прямих і непрямих витрат, необхідних для функціонування комплексу;

• законодавча база в України.

Приймаючи до уваги, що початковий період діяльності Комплексу буде пов'язаний із значними проблемами, пов'язаними з процесом розгортання діяльності, організацією відповідного маркетингового супроводу, формуванням власного споживача послуг і т.п., стабілізація діяльності Комплексу реально очікується наприкінці 2000 року. Починаючи з 2001 року обсяги наданих послуг і товарообіг будут носити достатньо постійний характер, а їхній річний приріст буде знаходиться в межах 3-8%.

Виходячи з проведеного комплексу маркетингових досліджень і приймаючи в уваги весь комплекс відзначених вище чинників в укрупненому виді динаміка валових прибутків на найближчі п'ять років у розтині окремих видів діяльності виглядає в такий спосіб:

Таблиця 5.1.Валові прибутки на 1999-2003 р.р.
|Напрямки діяльності | Одиниця | Обсяг товарообороту та послуг |
| |виміру | 1999 | 2000 | 2001 | 2002| 2003 |
|• Роздрібна торгівля | тис.грн.| 1044 | 1840 | 2180 | 2248| 2292 |
|• Оптова торгівля | тис.грн.|- | 700 | 1168 | 1248| 1320 |
|•Організація діяльності | тис.грн | 412 | 1240 | 1480 | 1600| 1680 |
|розважальних закладів | | | | | | |
|• Обслуговування транзитного | тис.грн.|- |116 | 164 | 180 | 184 |
|автотранспорту | | | | | | |
|• Інші послуги | тис.грн.|- | 184 | 308 | 360 | 372 |
| УСЬОГО: | |1456 | 4080 | 5300 | 5636| 5848 |

Більш детальний розрахунок прибутків поданий у такому розділі
"Прогнозовані прибутки і збитки " (період 8,5 років визначений виходячи з терміна завершення погашення кредиту).

Розрахунки прогнозних фінансових показників функціонування Торгового комплексу в період із 1999 року по 2007 рік (1-е півріччя) здійснено виходячи з таких припущень:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5