Организация кафе быстого обслуживания
Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)
Наименование статьи
|
05/1999
|
06/1999
|
07/1999
|
08/1999
|
09/1999
|
10/1999
|
|
Валовой объем продаж
|
272651
|
275033
|
277435
|
279857
|
282303
|
284769
|
|
Потери и налоги с продаж
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Чистый объем продаж
|
272651
|
275033
|
277435
|
279857
|
282303
|
284769
|
|
Сырье и материалы
|
121194
|
122253
|
123321
|
124398
|
125484
|
126580
|
|
Комплектующие изделия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Сдельная заработная плата
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Другие прямые издержки
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Суммарные прямые издержки
|
121194
|
122253
|
123321
|
124398
|
125484
|
126580
|
|
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
|
151457
|
152780
|
154114
|
155459
|
156819
|
158189
|
|
Налоги с дохода и на активы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Оперативные издержки
|
66239
|
66818
|
67401
|
67990
|
68584
|
69183
|
|
Торговые издержки
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Административные издержки
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Суммарные постоянные издержки
|
66239
|
66818
|
67401
|
67990
|
68584
|
69183
|
|
Амортизация
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Проценты по кредитам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Суммарные калькуляционные издержки
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Другие доходы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Другие затраты
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА
|
85218
|
85962
|
86713
|
87469
|
88235
|
89006
|
|
Налог на прибыль
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
|
85218
|
85962
|
86713
|
87469
|
88235
|
89006
|
|
|
Отчет о движении денежных средств
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи
|
11/1997
|
12/1997
|
01/1998
|
02/1998
|
03/1998
|
04/1998
|
|
Поступления от сбыта продукции/услуг
|
0
|
217724
|
235466
|
237703
|
239954
|
242233
|
|
Прямые производственные издержки
|
0
|
96776
|
104664
|
105660
|
106663
|
107672
|
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Поступления от других видов деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Выплаты на другие виды деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Общие (постоянные) издержки
|
33232
|
54514
|
55032
|
55554
|
56081
|
56613
|
|
Налоги
|
0
|
0
|
2153
|
2174
|
2194
|
2215
|
|
Кэш-фло от оперативной деятельности
|
-33232
|
66434
|
73617
|
74315
|
75016
|
75733
|
|
Затраты на приобретение активов
|
58820
|
5210
|
5221
|
5233
|
5245
|
0
|
|
Другие издержки подготовительного пер.
|
0
|
15000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Поступления от реализации активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
-58820
|
-20210
|
-5221
|
-5233
|
-5245
|
0
|
|
Собственный (акционерный) капитал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Займы
|
150000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Выплаты в погашение займов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Выплаты % по займам
|
1167
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
|
Банковские вклады
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Доходы по банковским вкладам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Выплаты дивидендов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
148833
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
|
Баланс наличности на начало периода
|
0
|
56781
|
100505
|
166401
|
232983
|
300254
|
|
Баланс наличности на конец периода
|
56781
|
100505
|
166401
|
232983
|
300254
|
373487
|
|
|
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи
|
05/1998
|
06/1998
|
07/1998
|
08/1998
|
09/1998
|
10/1998
|
|
Поступления от сбыта продукции/услуг
|
244533
|
246851
|
249188
|
251559
|
253946
|
256356
|
|
Прямые производственные издержки
|
108697
|
109725
|
110768
|
111818
|
112883
|
113950
|
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Поступления от других видов деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Выплаты на другие виды деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Общие (постоянные) издержки
|
57150
|
57693
|
58240
|
58793
|
59350
|
59914
|
|
Налоги
|
2236
|
2257
|
2279
|
2300
|
2322
|
2344
|
|
Кэш-фло от оперативной деятельности
|
76450
|
77176
|
77901
|
78648
|
79391
|
80148
|
|
Затраты на приобретение активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Другие издержки подготовительного пер.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Поступления от реализации активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Собственный (акционерный) капитал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Займы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Выплаты в погашение займов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Выплаты % по займам
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
|
Банковские вклады
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Доходы по банковским вкладам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Выплаты дивидендов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
|
Баланс наличности на начало периода
|
373487
|
447437
|
522113
|
597514
|
673662
|
750553
|
|
Баланс наличности на конец периода
|
447437
|
522113
|
597514
|
673662
|
750553
|
828201
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|