Планирование производства нового оборудования на примере ООО "Харьковского завода подъемно-транспортного оборудования"
Таблица 3.3
Определение
потребности в крановых электродвигателях
Наименование
Ед. изм
Количество
Завод изготовитель
ДМТЕ(Н)-1П, ДМТГ-112
шт.
120
г. Бавлены, Электромеханический завод
MTF(H)-311,MTF(H) - 312
шт.
120
г. Бавлены, Электромеханический завод
MTF 4lT, MTF(H) 412
шт.
80
г.Москва, ЭТА "Динамо"
4МТ.М 225, 4МТМ 280
шт.
30
г.Томск, завод, "Сибэлектромотр"
4МТН-400
шт.
8
г. Сафоново, Электромашиностроительный завод
Ориентировочная сумма
175 000 дол. США
Таблица 3.4
Определение
потребности в асинхронных электродвигателях
Наименование
Ед. изм
Количество
Завод-изготовитель
1
2
3
4
АИР-63, АИР-71
шт.
1600
г. Полтава, завод «Электромотр»
АИР-80, АИР-90
шт.
160
г. Харьков, НПО Укрэлектромаш
АИР-100, АИР-112
шт.
1200
г. Могилев, завод Электродвигатель
АИР-132. АД-132
шт.
160
г. Днепропетровск, завод, ДЭМЗ
Ориентировочная сумма
350 000 дол. США
Таблица 3.5
Определение
потребности в электродвигателях
Наименование
Ед. изм
Количество
Завод-изготовитель
АИММ-63, АИММ-71
шт.
300
г. Тирасполь, завод «Электромаш»
АИММ-100.Л6
шт.
60
г. Донецк, ОЭЗ ВНИИВ
Ориентировочная сумма
60 000 дол. США
Таблица 3.6
Определение
потребности в панелях крановых
Наименование
Ед. изм
Количество
Завод-изготовитель
Панели серии «П» и «Б»
шт.
120
г. Москва,
ЭТА «Динамо»
Выпрямители УВК
шт.
20
г. Рассказово,
завод НВП
Ориентировочная сумма
500 000 дол. США
Таблица 3.6
Определение
потребности в редукторах
Наименование
Ед. изм
Количество
Завод-изготовитель
Вк-475
шт.
16
г. Санкт-Петербург, ОАЗТ «Редэс»
В-125
шт.
12
г. Санкт-Петербург, ОАЗТ «Редэс»
В-200Ф
шт.
16
г. Санкт-Петербург, ОАЗТ «Редэс»
В-250Ф
шт.
18
г. Санкт-Петербург, ОАЗТ «Редэс»
Ц2-500
шт.
30
г. Санкт-Петербург, ОАЗТ «Редэс»
Ц2У-315КМ
шт.
6
г. Майкоп, Редукторный
Ц2-400К
шт.
10
г. Майкоп, Редукторный
М10-М2-10ВК-208
шт.
20
г. Тамбов,
завод «Тамбовполимермаш»
Ориентировочная сумма
250 000 дол. США
Таким образом, общая сумма, необходимая для обеспечения
предприятия сырьем и материалами, составляет 1 370 000 дол. США. Исходя из
актуальности работы, а также требований предъявляемых к бизнес-планированию,
необходимо составить план возвращения средств (табл. 3.7).
Таблица 3.7
План возвращения средств
Год
Квартал
Доход от реализации инновационной
продукции, (млн. грн.)
Объем средств, возвращенных КОДК
ФШИ, (млн. грн.)
Всего
За счет дохода
I
1
2
3
4
0,2
III
1
0,22
2
0,38
3
0,4
4
0,45
IIII
1
0,6
0,5
0,5
2
0,8
0,7
0,7
3
0,8
0,7
0,7
4
0,85
0,75
0,75
IV
1
1,02
0,95
0,95
2
1,08
0,96
0,96
3
1,1
0,96
0,96
4
1,1
0,96
0.96
V
1
1,1
0,96
0,96
2
1.1
0,96
0.96
3
1,1
0,96
0.96
4
0,64
0,64
Особого внимания заслуживает форма возвращения средств, как
один из самых гибких механизмов привлечения инвесторов (табл. 3.8).
Таблица 3.8 Форма возвращения средств
Финансовые платежи
100%
В виде know-how
- %
Предоставление услуг
- %
В виде акций предприятия
- %
Дивиденды на акцию
-%
Проценты на пай в уставном фонде
- %
Сама по себе форма возвращения платежей не является
универсальным средством гарантии возвращения инвестиций, куда более эффективным
является установление ожидаемого плана сбыта продукции и соответственно
поступления средств для погашении инвестиций (табл. 3.9 и 3.10). Кроме того,
очень эффективным механизмом привлечения и гарантий инвестиций является
страхование рисков, то есть их оценка и разработка методологии их преодоления
или их недопущения.
Таблица 3.9
Перечень производимой для промышленности продукции и план
производства
Наименование
Код ДКПП
Срок начала выпуска
Объем за квартал в натуральных
показателях
Себестоимость единицы продукции,
тыс. грн.
Объем закупок за рубежом, шт.
Тали эл. поперечные
479171
2009
50
от 15
200
Тали эл. ВБИ
479171
2009
15
от 18
60
Кран-балки ВБИ
476101
2009
6
от35
–
Краны мостовые ВБИ
471000
2009
3
от 200
–
Пратценкраны
2009
2
1200
–
Таблица 3.10
Ожидаемый план реализации продукции
Год
Квартал
Объем реализации
Зарубежный рынок (дол. США)
Рынок СНГ (дол. США)
Рынок Украины
1
2
3
4
5
II
1
2
870 тыс. дол. США (за год)
5000 (за год)
3
4
III
1
2
900 тыс. дол. США (за год)
1200 тыс дол. США (за год)
7000(за год)
3
4
IIII
1
2
1000 тыс. дол. США (за год)
1500 тыс. дол. США (за год)
8500 (за год)
3
4
2
1 500 тыс. дол. США (за год)
2000 тыс. дол. США (за год)
12000 (за год)
3
4
V
1
2
2500 тыс. дол. США (за год)
3500 (за год)
14500 (за год)
3
4
Таким образом, видим, что продукция будет реализовываться,
одновременно покрывая три глобальных рынка: зарубежный, рынок СНГ и
отечественный. Это говорит, прежде всего, об очень высокой
конкурентоспособности продукции предприятия, а также о диверсификации сбытовой
политики, что в конечном итоге приведете к постоянным и бесперебойным
поступлениям оборотных средств, что в свою очередь обеспечит практически
полностью весь процесс возвращения инвестиций живыми денежными средствами в
натуральном виде, исключая всевозможные факторинг и операции с деривативами. В
свою очередь, это повышает доверие инвесторов.
