Прогнозирование банкротства и разработка рекомендаций в области антикризисного управления на предприятии
Таблица 3 - Платежный календарь ЗАО "ПромИнтегр"
на 2008год. (тыс.руб)
|
Статьи
расходов и доходов
|
Всего за
2007
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
4 квартал
|
|
план
|
факт
|
План
|
Факт
|
План
|
Факт
|
План
|
факт
|
|
Денежные
средства на начало периода
|
4685
|
|
3941
|
|
3438
|
|
2269
|
|
|
Денежные
поступления, всего
|
3748827
|
1174859
|
|
1102737
|
|
7810876
|
|
725355
|
|
|
В том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от
СМР 2007 год (с учетом авансов)
|
3550342
|
1011367
|
|
1053494
|
|
773226
|
|
712255
|
|
|
Продажа
легковых автомобилей
|
8000
|
650
|
|
1500
|
|
|
|
|
|
|
Продажа
квартир (11 квартир)
|
11095
|
8200
|
|
2895
|
|
|
|
|
|
|
Продажа
жилых домов (2 дома)
|
17000
|
|
|
17000
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от
СМР по объектам незавершенного производства 2006 года, сданным в 2007 году
|
24000
|
6000
|
|
6000
|
|
6000
|
|
6000
|
|
|
Продажа
долей Общества
|
13948
|
|
|
13948
|
|
|
|
|
|
|
Продажа
краткосрочных финансовых вложений
|
1842
|
1842
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от
СМР 2006 года
|
145000
|
139000
|
|
6000
|
|
|
|
|
|
|
Взыскание
просроченной дебиторской задолженности
|
11450
|
1650
|
|
1200
|
|
2300
|
|
63000
|
|
|
Прочие
поступления
|
2150
|
300
|
|
700
|
|
350
|
|
800
|
|
|
Денежные
платежи по выручке 2007 года, всего
|
3245939
|
828098
|
|
969586
|
|
754297
|
|
693958
|
|
|
В том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы
|
87982
|
87982
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Заработная
плата (с учетом подоходного налога)
|
26830
|
26830
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Единый
социальный налог
|
0
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Субподрядные
организации
|
264650
|
159744
|
|
104906
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Административно-хозяйственные
расходы
|
0
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Налог на
добавленную стоимость
|
38153
|
38153
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Прочие
налоги
|
6048
|
6048
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Налог на
прибыль
|
0
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Прочие
денежные платежи, всего
|
114992
|
28748
|
|
28748
|
|
28748
|
|
28748
|
|
|
В том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные
вложения производственного назначения
|
114992
|
28748
|
|
28748
|
|
28748
|
|
28748
|
|
|
Денежные
средства на конец периода
|
|
3941
|
|
3438
|
|
2269
|
|
4918
|
|
Таблица 4 - Прогнозный баланс ЗАО "ПромИнтегр"
на 2008 год
|
АКТИВ
|
Код строки
|
На 01.01.07
|
На 01.01.08
|
Изменения
|
|
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
|
|
|
|
|
|
Нематериальные
активы
|
110
|
30
|
30
|
0
|
|
Основные средства
|
120
|
135651
|
211548
|
75897
|
|
Незавершенное
строительство
|
130
|
1743
|
0
|
-1743
|
|
Доходные
вложения в материальные ценности
|
135
|
|
|
|
|
Долгосрочные
финансовые вложения
|
140
|
25514
|
11566
|
-13948
|
|
Прочие
внеоборотные активы
|
150
|
|
|
|
|
Итого:
|
190
|
162938
|
223144
|
60206
|
|
2.ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
|
|
|
|
|
|
запасы
|
210
|
298535
|
212467
|
-86068
|
|
В том
числе:
|
|
|
|
|
|
сырье и
материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
244329
|
190000
|
-54329
|
|
Затраты в
завершенном производстве
|
213
|
46467
|
22467
|
-24000
|
|
Готовая
продукция и товары для перепродажи
|
214
|
2396
|
0
|
-2396
|
|
Товары
отгруженные
|
215
|
|
|
|
|
Расходы
будущих периодов
|
216
|
5343
|
0
|
-5343
|
|
Прочие
запасы и затраты
|
217
|
|
|
|
|
Налог на
добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
72929
|
4167
|
-68762
|
|
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты )
|
230
|
|
|
|
|
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты )
|
240
|
166192
|
73329
|
-92863
|
|
В том
числе:
|
|
|
|
|
|
Покупатели
и заказчики
|
241
|
112288
|
40000
|
-72288
|
|
Авансы
выданные
|
245
|
26895
|
12873
|
-14022
|
|
Прочие
дебиторы
|
246
|
27009
|
20456
|
-6553
|
|
Краткосрочные
финансовые вложения
|
250
|
1842
|
0
|
-1842
|
|
Денежные
средства
|
260
|
4685
|
4922
|
237
|
|
Прочие
оборотные активы
|
270
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
290
|
544183
|
294885
|
-249298
|
|
БАЛАНС
(сумма строк 190+290)
|
300
|
707121
|
518029
|
-189092
|
|
ПАССИВ
|
|
|
|
|
|
3.КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
|
Уставный
капитал
|
410
|
20
|
20
|
0
|
|
Добавочный
капитал
|
420
|
106
|
106
|
0
|
|
Резервный
капитал
|
430
|
|
|
|
|
Фонд
социальной сферы
|
440
|
|
|
|
|
Целевые
финансирования и поступления
|
450
|
|
|
|
|
Нераспределенная
прибыль прошлых лет
|
460
|
138213
|
98213
|
-40000
|
|
Непокрытый
убыток пошлых лет
|
465
|
|
|
|
|
Нераспределенная
прибыль отчетного года
|
470
|
|
287475
|
287475
|
|
Непокрытый
убыток отчетного года
|
475
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
490
|
138339
|
385814
|
247475
|
|
4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и
кредиты
|
510
|
|
|
|
|
Прочие
долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
590
|
|
|
|
|
5.КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
|
Займы и
кредиты
|
610
|
|
|
|
|
Кредиторская
задолженность
|
620
|
568782
|
132215
|
-436567
|
|
В том
числе:
|
|
|
|
|
|
Поставщики
и подрядчики
|
621
|
458251
|
25000
|
-433215
|
|
Задолженность
перед персоналом организации
|
624
|
26830
|
1500
|
-25330
|
|
Задолженность
перед государственными внебюджетными фондами (ЕСН)
|
625
|
3579
|
534
|
-3045
|
|
Задолженность
перед бюджетом
|
626
|
20611
|
34112
|
13501
|
|
Авансы
полученные
|
627
|
39501
|
64402
|
24901
|
|
Прочие
кредиторы
|
628
|
20010
|
6667
|
-13343
|
|
Задолженность
участниками (учредителям) по выплате доходов
|
630
|
|
|
|
|
Доходы
будущих периодов
|
640
|
|
|
|
|
Резервы
предстоящих расходов
|
650
|
|
|
|
|
Прочие
краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
690
|
568782
|
132215
|
-436567
|
|
БАЛАНС
(сумма строк 490+590+690)
|
700
|
707121
|
518029
|
-189092
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|
