|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из таблицы видно, что близкое к 0 значение NPV принимает при стоимости оборудования равной 9123,00 тыс. руб. Определим уровень устойчивости/чувствительности проекта по данному показателю: Таким образом, по показателю «стоимость вводимого оборудования» проект устойчив, нечувствителен и не рискован. Исследуем устойчивость и чувствительность инновационного проекта по показателю «стоимость сырьевых материалов». Изменим этот показатель в негативную сторону. Результаты следующие: Таблица 2.22. Плановая сводка затрат и калькуляция околотого силикатного одинарного лицевого кирпича | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ |
Наименование статей |
План. Затраты на единицу 2008 |
План. Затраты на весь выпуск 2008 |
План. Затраты на единицу 2009 |
Планов. Затраты на весь выпуск 2009 |
План. Затраты на единицу 2010 |
Планов. Затраты на весь выпуск 2010 |
Планов. Затраты на единицу 2011 |
Планов. Затраты на весь выпуск 2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Сырье и основные материалы |
603,24 |
7238880 |
603,24 |
7600824 |
603,24 |
8107545,6 |
603,24 |
8107545,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Топливо на технологические цели |
204,31 |
2451720 |
204,31 |
2574306 |
204,31 |
2745926,4 |
204,31 |
2745926,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Энергия на технологические цеди |
66,32 |
795840 |
66,32 |
835632 |
66,32 |
891340,8 |
66,32 |
891340,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Основная зарплата производственных рабочих |
185 |
2220000 |
176,190 |
2220000 |
165,179 |
2220000 |
165,179 |
2220000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
ЕСН с зарплаты рабочих |
48,1 |
577200 |
45,810 |
577200 |
42,946 |
577200 |
42,946 |
577200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Вспомогательные материалы |
5,52 |
66240 |
5,52 |
69552 |
5,52 |
74188,8 |
5,52 |
74188,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Общепроизводственные расходы |
301,33 |
3615960 |
286,981 |
3615960 |
269,045 |
3615960 |
269,045 |
3615960 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Потери от брака |
32,51 |
390120 |
32,51 |
409626 |
32,51 |
436934,4 |
32,51 |
436934,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Производственная себестоимость |
1651,040 |
19812480 |
1615,843 |
20359620 |
1571,846 |
21125616 |
1571,846 |
21125616 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Общезаводские расходы |
204,710 |
2456520 |
194,962 |
2456520 |
182,777 |
2456520 |
182,777 |
2456520 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Внепроизводственные расходы |
17,42 |
209040 |
17,42 |
219492 |
17,42 |
234124,8 |
17,42 |
234124,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Полная себестоимость |
1668,460 |
20021520 |
1633,263 |
20579112 |
1589,266 |
21359740 |
1589,266 |
21359740 |
Таблица 2.23.
Потребность в оборотном капитале
Статьи расходов |
год |
|
на единицу (руб.) |
на весь объем (тыс. руб.) |
|
1.Материалы |
603,24 |
7238,88 |
2.Электроэнергия |
66,32 |
795,94 |
3.Топливо |
204,31 |
2451,72 |
4.Вода |
5,52 |
66,24 |
Итого |
824,55 |
10552,78 |
Величина инвестиций в оборотные средства :
тыс. руб.
Таблица 2.24.
Расчет денежных потоков для финансового планирования, тыс. руб.
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
6
1. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
-1787,37
1.1 Проектно-изыскательные работы
-105,00
1.2 Покупка оборудования
-140,00
1.3 Подготовка производства
-13,00
1.6 Затраты на оборотные средства
-1529,37
2. Денежные потоки от финансовой деятельности
2102,79
-525,70
-525,70
-525,70
-525,70
2.1 Кредит банка
2102,79
2.3 Возврат кредита
-525,70
-525,70
-525,70
-525,70
3. Денежные потоки от операционной деятельности
-315,42
7118,09
7884,21
8932,82
8992,75
3.1.Доход от продаж
29736,00
31222,80
33304,32
33304,32
3.1.1.Объем реализации
12000
12600
13440
13440
3.1.2.Цена за единицу продукции
2,48
2,48
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.