Планирование выпуска новой продукции на ООО ПФ "Приозерск-Лес"
Итого
за год
1
мес.
2
мес.
3
мес.
4
мес.
5
мес.
6
мес.
7
мес.
8
мес.
9
мес.
10
мес.
11
мес.
12
мес.
Приток денежных средств
Выручка без НДС
0,00
0,00
4675039,90
5174235,94
5673431,97
6382610,97
7091789,96
7800968,96
8510147,96
9219326,95
8510147,96
9928505,95
72966206,51
Кредит
4430000,00
6510000,00
10940000,00
Амортизация
0,00
0,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
457560,00
Итого приток
4430000,00
6510000,00
4720795,90
5219991,94
5719187,97
6428366,97
7137545,96
7846724,96
8555903,96
9265082,95
8555903,96
9974261,95
84363766,51
Отток денежных средств
Затраты на приобретение основных
фондов
4420029,60
4420029,60
Норматив оборотных средств
6521000,68
6521000,68
Себестоимость производства
0,00
0,00
3734236,38
4132974,37
4531712,36
5098176,40
5664640,45
6231104,49
6797568,54
7364032,58
6797568,54
7930496,63
58282510,75
Погашение долгосрочных и
краткосрочных кредитов
0,00
0,00
874500,00
874500,00
874500,00
874500,00
874500,00
874500,00
874500,00
874500,00
874500,00
874500,00
8745000,00
Процент за пользование кредитом
0,00
0,00
127910,00
127910,00
127910,00
127910,00
127910,00
127910,00
127910,00
127910,00
127910,00
127910,00
1279100,00
Выплаты другим организациям
0,00
0,00
2196,29
2196,29
2196,29
2196,29
2196,29
2196,29
2196,29
2196,29
2196,29
2196,29
21962,88
Налог на имущество
7549,74
7549,74
7549,74
7549,74
7549,74
7549,74
7549,74
7549,74
7549,74
7549,74
75497,40
Итого отток
4420029,60
6521000,68
4746392,41
5145130,40
5543868,39
6110332,43
6676796,48
7243260,52
7809724,57
8376188,61
7809724,57
8942652,66
79345101,31
Сальдо нарастающим итогом
9970,40
18969,72
-6626,79
68234,75
243554,33
561588,87
1022338,35
1625802,79
2371982,18
3260876,52
4007055,91
5038665,20
5038665,20
Продолжение таблицы Р.8 –
Отчёт о движении денежных средств
Показатели
Второй год
Итого за год
Третий год
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Приток денежных средств
Выручка без НДС
18800777,21
20676334,65
28083488,26
33189577,03
100750177,15
130975230,29
Кредит
0,00
Амортизация
100091,25
100091,25
100091,25
100091,25
400365,00
350319,38
Итого приток
18900868,46
20776425,90
28183579,51
33289668,28
101150542,15
131325549,67
Отток денежных средств
Затраты на приобретение основных фондов
Норматив оборотных средств
Себестоимость производства
15017314,90
16515435,76
22431976,18
26510517,30
80475244,14
104617817,38
Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов
553750,00
553750,00
553750,00
553750,00
2215000,00
0,00
Процент за пользование кредитом
83062,50
83062,50
83062,50
83062,50
332250,00
0,00
Выплаты другим организациям
4003,65
4003,65
4003,65
4003,65
16014,60
14012,78
Налог на имущество
16515,06
16515,06
16515,06
16515,06
66060,23
57802,70
Итого отток
15674646,10
17172766,97
23089307,38
27167848,51
83104568,97
104689632,85
Сальдо нарастающим итогом
8264887,56
11868546,49
16962818,61
23084638,39
23084638,39
49720555,20
Таблица Р.9 - Норматив
запаса основных ресурсов
Наименование элементов
Единица измерения
Значение
Норматив производственного запаса
дни
2,00
Норма текущего среднего запас
дни
1
Норма страхового запаса
дни
0,50
Норма времени на разгрузку и подготовку материалов к
производству
дни
0,5
Суточный расход материалов
руб.
116842,398
Общий расход материалов в год
руб.
34819034,62
Расчётный период
дни
298
Норматив запаса основных ресурсов на сутки
руб.
233684,796
Норматив запаса основных ресурсов на месяц
руб.
7010543,88
Таблица Р.10– Планируемые
устойчивые пассивы
Статьи
Размер, дни
Сумма, руб.
Задолженность по заработной плате рабочим и служащим
5
108903,00
Задолженность бюджету
15
683683,26
Задолженность по уплате процентов за кредит
15
53295,83
Задолженность поставщикам
3
297079,118
Итого
1142961,21
Таблица Р.11 – Схема
погашения кредитов
Потоки наличности
Первый год
Итого за год
1 мес.
2 мес.
3 мес.
4 мес.
5 мес.
6 мес.
7 мес.
8 мес.
9 мес.
10 мес.
11 мес.
12 мес.
Приток наличности
657817,27
734165,39
810513,50
918976,87
1027440,23
1135903,59
1244366,96
1352830,32
1244366,96
1461293,68
10587674,75
Чистая прибыль
612061,27
688409,39
764757,50
873220,87
981684,23
1090147,59
1198610,96
1307074,32
1198610,96
1415537,68
10130114,75
Амортизация
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
457560,00
Отток наличности
1002410,00
1002410,00
1002410,00
1002410,00
1002410,00
1002410,00
1002410,00
1002410,00
1002410,00
1002410,00
10024100,00
Выплата краткосрочного кредита банку
653000,00
653000,00
653000,00
653000,00
653000,00
653000,00
653000,00
653000,00
653000,00
653000,00
6530000,00
Выплата процента за пользование краткосрочным
кредитом банка
94685,00
94685,00
94685,00
94685,00
94685,00
94685,00
94685,00
94685,00
94685,00
94685,00
946850,00
Сумма задолженности по краткосрочному кредиту на
конец периода
5877000,00
5224000,00
4571000,00
3918000,00
3265000,00
2612000,00
1959000,00
1306000,00
653000,00
0,00
Выплата долгосрочного кредита банку
221500,00
221500,00
221500,00
221500,00
221500,00
221500,00
221500,00
221500,00
221500,00
221500,00
2215000,00
Выплата процента за пользование долгосрочным
кредитом банка
33225,00
33225,00
33225,00
33225,00
33225,00
33225,00
33225,00
33225,00
33225,00
33225,00
332250,00
Сумма задолженности по долгосрочному кредиту на
конец периода
4208500,00
3987000,00
3765500,00
3544000,00
3322500,00
3101000,00
2879500,00
2658000,00
2436500,00
2215000,00
Итого нераспределённая прибыль
-344592,73
-268244,61
-191896,50
-83433,13
25030,23
133493,59
241956,96
350420,32
241956,96
458883,68
563574,75
Потоки наличности
Второй год
Итого за год
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Приток наличности
2899843,67
3186695,46
4319561,49
5100497,70
15506598,32
Чистая прибыль
2799752,42
3086604,21
4219470,24
5000406,45
15106233,32
Амортизация
100091,25
100091,25
100091,25
100091,25
400365,00
Отток наличности
636812,50
636812,50
636812,50
636812,50
2547250,00
Выплата краткосрочного кредита банку
Выплата процента за пользование краткосрочным
кредитом банка
Сумма задолженности по краткосрочному кредиту на
конец периода
Выплата долгосрочного кредита банку
553750,00
553750,00
553750,00
553750,00
2215000,00
Выплата процента за пользование долгосрочным
кредитом банка
83062,50
83062,50
83062,50
83062,50
332250,00
Сумма задолженности по долгосрочному кредиту на
конец периода
1661250,00
1107500,00
553750,00
0,00
Итого нераспределённая прибыль
2263031,17
2549882,96
3682748,99
4463685,20
12959348,32
Приложение С
Охрана труда и окружающей среды
Согласно КЗоТу РФ
администрация любого предприятия (будь то предприятия с зарубежными инвестициями,
либо государственные предприятия и т.п.) несёт ответственность за здоровье и
безопасность труда рабочих и служащих предприятия. Поэтому на каждом
предприятии, в том числе и на выше указанных, имеется группа по охране труда и
технике безопасности. Возглавляет группу инженер по технике безопасности.
В задачи группы по технике
безопасности входит:
-
снабжение персонала
предприятия необходимыми средствами индивидуальной защиты;
-
контроль за безопасностью
оборудования;
-
обучение и контроль за
соблюдением правил техники безопасности.
Пренебрежительное отношение
администрации к организации охраны и безопасности труда рабочих и служащих
предприятия, а также несоблюдение правил техники безопасности самими рабочими и
служащими, может привести к несчастным случаям - производственный травматизм и
производственные заболевания у персонала предприятия.
При выполнении работ по
технологическому процессу практически любого производства человек находится под
воздействием опасных и вредных факторов. Это могут быть как физические, так и
химические факторы. Физические факторы - это движущиеся и вибрирующие части
механизмов оборудования, угрожающие здоровью человека, а также электрический
ток.
Для защиты рабочих от
движущихся частей машин предусмотрены специальные ограждения и защитные кожухи,
устанавливаемые на агрегатах. Для снижения вибрации оборудование
устанавливается на отдельных фундаментах. А для защиты от шума, возникающего
при работе оборудования, используются звукопоглощающие кожухи.
Для снижения вероятности
поражения электрическим током токоведущие части оборудования защищено изоляцией
и ограждениями, все токовые части оборудования - заземлены или занулены.
К химическим факторам
относят вредные химические вещества и образуемые ими соединения. Для защиты
рабочих от контакта с самим вредным веществом используются резиновые перчатки.
В помещении цеха регулярно производится влажная уборка. На некоторых стадиях
технологического процесса исключен непосредственный контакт человека с вредными
веществами, для чего приборы контроля и управления процессов вынесены в
изолированные помещения - аппаратные.
Освещенность помещений
предприятия должна удовлетворять требованиям СНиП 17-4-79. В качестве
осветительной аппаратуры используются люминесцентные лампы ЛДЦ.
Приложение Т
Гражданская оборона
Главное задачей гражданской
обороны является защита населения и объектов народного хозяйства от оружия
массового поражения и других средств нападения противника. Объекты народного
хозяйства являются основным звеном в системе гражданской обороны.
На предприятии имеется штаб
гражданской обороны (ГО) - организатор всей деятельности на объекте по
следующим вопросам ГО:
-
оповещения и связи -
организуется с целью передачи сигналов ГО для своевременною принятия мер защиты
рабочих и служащих;
-
создание убежищ и
противорадиационных укрытий;
-
энергоснабжения проводится
работа ню повышению устойчивости снабжения электроэнергией, газом, паром, водой
и работы сетей коммунальною хозяйства;
-
создание противопожарной и
противохимической службы - создаются с целью повышения противопожарной и
противохимической устойчивости объектов.
Защитные сооружения,
располагаются на территории предприятия и имеют следующие помещения и
оборудование:
