|
Внутрифирменное планирование (бюджетирование)
Прогноз отчёта о прибылях
и убытках Табл.12.
Наименование
|
От.год (факт)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Пл. год
|
1. Выручка от реализации продукции,
тыс.руб.
|
12200
|
872
|
927
|
957
|
960,5
|
963
|
918,5
|
938,5
|
958,5
|
978,5
|
998,5
|
1018,5
|
1038,5
|
11529
|
2.1.Производственная себестоимость
реализованной продукции, тыс.руб.
|
|
748,01
|
848,22
|
842,11
|
813,41
|
803,24
|
781,85
|
793,24
|
789,38
|
778,42
|
804,66
|
830,90
|
826,64
|
9660,08
|
а)затраты на материалы
|
|
385,65
|
403,57
|
413,13
|
413,92
|
412,51
|
394,65
|
402,80
|
411,70
|
419,50
|
429,50
|
439,50
|
451,00
|
4977,43
|
б)затраты на оплату труда
|
|
54,24
|
61,87
|
66,86
|
69,32
|
71,59
|
72,00
|
73,60
|
75,20
|
76,80
|
78,40
|
80,00
|
81,60
|
861,48
|
в)накладные расходы
|
|
308,12
|
382,78
|
362,11
|
330,17
|
319,14
|
315,20
|
316,84
|
302,48
|
282,12
|
296,76
|
311,40
|
294,04
|
3821,17
|
2.2.Коммерческие расходы
|
|
32,85
|
33,74
|
34,41
|
34,84
|
35,27
|
35,27
|
35,85
|
36,43
|
37,01
|
37,59
|
38,17
|
38,75
|
430,16
|
2.3.Управленческие расходы без
процентов за кредит
|
|
170
|
173,1
|
176,2
|
179,3
|
182,5
|
185,5
|
188,9
|
192,1
|
195,8
|
199,3
|
201,9
|
205,2
|
2249,8
|
2.Итого полная себестоимость
|
|
950,86
|
1055,07
|
1052,72
|
1027,55
|
1021,01
|
1002,62
|
1017,99
|
1017,91
|
1011,23
|
1041,55
|
1070,97
|
1070,59
|
12340,04
|
3.Итого прибыль (убыток) от
реализации продукции
|
|
-78,86
|
-128,07
|
-95,72
|
-67,05
|
-58,01
|
-84,12
|
-79,49
|
-59,41
|
-32,73
|
-43,05
|
-52,47
|
-32,09
|
-811,04
|
3.1.Доходы от участия в других
организациях
|
|
40
|
40
|
10
|
10
|
2
|
1
|
|
|
|
|
|
|
103
|
4.Итого прибыль (убыток) от
финансово-хозяйственной деятельности
|
|
-38,86
|
-88,07
|
-85,72
|
-57,05
|
-56,01
|
-83,12
|
-79,49
|
-59,41
|
-32,73
|
-43,05
|
-52,47
|
-32,09
|
-708,04
|
4.1.Прочие внереализационные доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.Прочие внереализационные
расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.Итого прибыль (убыток)
планируемого периода
|
|
-38,86
|
-88,07
|
-85,72
|
-57,05
|
-56,01
|
-83,12
|
-79,49
|
-59,41
|
-32,73
|
-43,05
|
-52,47
|
-32,09
|
-708,04
|
5.1.Налог на прибыль (24%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.Использование прибыли
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.Итого нераспределённая прибыль
(убыток) планируемого года
|
|
-38,86
|
-88,07
|
-85,72
|
-57,05
|
-56,01
|
-83,12
|
-79,49
|
-59,41
|
-32,73
|
-43,05
|
-52,47
|
-32,09
|
-708,04
|
7.Итого нераспределённая прибыль
нарастающим итогом
|
|
-38,86
|
-126,93
|
-212,65
|
-269,70
|
-325,71
|
-408,83
|
-488,31
|
-547,72
|
-580,45
|
-623,49
|
-675,96
|
-708,04
|
|
8.Постоянные затраты
|
|
476
|
550,5
|
531
|
501,5
|
493,1
|
492,5
|
497,3
|
485,9
|
469
|
486,9
|
503,9
|
489,6
|
|
9.Удельный вес,%
|
|
45,54
|
45,57
|
45,48
|
45,23
|
45,18
|
44,46
|
44,52
|
44,50
|
44,59
|
44,45
|
44,32
|
44,06
|
|
10.Порог рентабельности,тыс.руб.
|
|
1045,15
|
1208,04
|
1167,45
|
1108,75
|
1091,39
|
1107,69
|
1117,04
|
1092,01
|
1051,90
|
1095,34
|
1136,87
|
1111,33
|
|
11.Запас финансовой устойчивости,
тыс.руб.
|
|
-173,15
|
-281,04
|
-210,45
|
-148,25
|
-128,39
|
-189,19
|
-178,54
|
-133,51
|
-73,40
|
-96,84
|
-118,37
|
-72,83
|
|
Прогноз активов баланса
на планируемый год табл.13.
Наименование
|
Отчётный год (факт)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Пл.год
|
I.Текущие активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.денежные средства
|
12
|
20
|
20
|
20
|
12
|
9
|
40
|
85
|
105
|
300
|
300
|
250
|
200
|
200
|
2.краткосрочные финансовые вложения
|
201
|
201
|
201
|
201
|
201
|
201
|
201
|
201
|
201
|
201
|
201
|
201
|
201
|
201
|
3.дебиторская задолженность
|
1740
|
240
|
240
|
240
|
240
|
240
|
240
|
240
|
240
|
240
|
240
|
240
|
240
|
240
|
3.1.Покупатели и заказчики
|
1500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.По векселям к получению
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Авансы выданные
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
3.4.Прочие дебиторы
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
4.Запасы
|
4015
|
3808
|
3884
|
3962
|
4041
|
4122
|
4205
|
4289
|
4375
|
4463
|
4552
|
4643
|
4736
|
4736
|
4.1.Прямые материалы
|
194
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.Вспомогательные материалы
|
600
|
612
|
624
|
637
|
649
|
662
|
676
|
689
|
703
|
717
|
731
|
746
|
761
|
761
|
4.3.Незавершённое производство
|
1815
|
1851
|
1888
|
1926
|
1965
|
2004
|
2044
|
2085
|
2127
|
2170
|
2213
|
2257
|
2302
|
2302
|
4.4.Готовая продукция
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.Прочие запасы
|
1319
|
1345
|
1372
|
1399
|
1427
|
1456
|
1485
|
1515
|
1545
|
1576
|
1608
|
1640
|
1673
|
1673
|
5.Прочие текущие активы
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
6.Итого текущих активов
|
5999
|
4300
|
4376
|
4454
|
4525
|
4603
|
4717
|
4846
|
4952
|
5235
|
5324
|
5365
|
5408
|
5408
|
II.Постоянные активы
|
91757
|
85457
|
85457
|
85457
|
85457
|
85457
|
85457
|
85457
|
85457
|
85457
|
85457
|
85457
|
85457
|
85457
|
1.Нематериальные активы
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
2.Основные средства
|
76300
|
76300
|
76300
|
76300
|
76300
|
76300
|
76300
|
76300
|
76300
|
76300
|
76300
|
76300
|
76300
|
76300
|
3.Незавершённое капитальное
строительство
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
4.Долгосрочные финансовые вложения
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
5.Прочие внеоборотные активы
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
6.Убытки прошлых лет
|
7000
|
7000
|
7000
|
7000
|
7000
|
7000
|
7000
|
7000
|
7000
|
7000
|
7000
|
7000
|
7000
|
7000
|
7.Убытки отчётного года
|
6300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III.Итого активов
|
97756
|
89757
|
89833
|
89911
|
89982
|
90060
|
90174
|
90303
|
90409
|
90692
|
90781
|
90822
|
90865
|
90865
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|
|