Внутрифирменное планирование (бюджетирование)
Прогноз пассивов баланса
на планируемый год табл.14.
|
Наименование
|
Отчётный год (факт)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Планируемый год
|
|
VI.Заёмные средства
|
|
1.Текущая задолженность
|
300
|
16298
|
16364
|
16584
|
16828
|
17089
|
17350
|
17516
|
17683
|
17761
|
17839
|
17920
|
17971
|
17971
|
|
1.1.Краткосрочные кредиты и займы
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
420
|
500
|
350
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
|
1.2.Кредиторская задолженность
|
|
а)задолженность за материалы
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б)задолженность поставщикам и
подрядчикам прочая
|
2964
|
2754
|
2816
|
3032
|
3272
|
3409
|
3586
|
3898
|
4111
|
4185
|
4259
|
4336
|
4381
|
4381
|
|
в)задолженность за прямой труд
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г)задолженность по оплате труда
прочая
|
200
|
204
|
208
|
212
|
216
|
220
|
224
|
228
|
232
|
236
|
240
|
244
|
250
|
250
|
|
д)задолженность перед бюджетом
|
13000
|
13000
|
13000
|
13000
|
13000
|
13000
|
13000
|
13000
|
13000
|
13000
|
13000
|
13000
|
13000
|
13000
|
|
е)векселя к уплате
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ж)авансы полученные
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
з)прочие кредиторы
|
12083
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
29352
|
15973
|
16039
|
16259
|
16503
|
16644
|
16825
|
17141
|
17358
|
17436
|
17514
|
17595
|
17646
|
17646
|
|
1.3.Прочие текущие пассивы
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
2.Долгосрочная задолженность
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1.Долгосрочные кредиты и займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.Прочие долгосрочные пассивы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого заёмные средства:
|
300
|
16298
|
16364
|
16584
|
16828
|
17089
|
17350
|
17516
|
17683
|
17761
|
17839
|
17920
|
17971
|
17971
|
|
V.Собственные средства
|
|
1.Уставный капитал
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
2.Накопленный капитал
|
41006
|
41006
|
41006
|
41006
|
41006
|
41006
|
41006
|
41006
|
41006
|
41006
|
41006
|
41006
|
41006
|
41006
|
|
3.Целевые поступления
|
18000
|
18000
|
18000
|
18000
|
18000
|
18000
|
18000
|
18000
|
18000
|
18000
|
18000
|
18000
|
18000
|
18000
|
|
4.Реинвестированная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого собственные средства:
|
59086
|
59086
|
59086
|
59086
|
59086
|
59086
|
59086
|
59086
|
59086
|
59086
|
59086
|
59086
|
59086
|
59086
|
|
VI Итого пассивов:
|
59386
|
75384
|
75450
|
75670
|
75914
|
76175
|
76436
|
76602
|
76769
|
76847
|
76925
|
77006
|
77057
|
77057
|
Предприятие №7
Бюджет продаж на
планируемый год Табл.1.
|
Наименование
|
От год (факт)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Планир. год
|
|
1.Запланированные продажи,ед.
|
|
Изделие А
|
10000
|
700
|
1000
|
1200
|
1300
|
1400
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
16100
|
|
Изделие Б
|
250000
|
17000
|
16000
|
15000
|
14000
|
13000
|
11000
|
11000
|
11000
|
11000
|
11000
|
11000
|
11000
|
152000
|
|
2. Цена за единицу, руб./ед.
|
|
Изделие А
|
220
|
250
|
255
|
260
|
265
|
270
|
275
|
281
|
287
|
293
|
299
|
305
|
311
|
|
|
Изделие Б
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
|
|
3. Запланированные продажи,
тыс.руб.
|
|
Изделие А
|
2200
|
175
|
255
|
312
|
344,5
|
378
|
412,5
|
421,5
|
430,5
|
439,5
|
448,5
|
457,5
|
466,5
|
4541
|
|
Изделие Б
|
10000
|
697
|
672
|
645
|
616
|
585
|
506
|
517
|
528
|
539
|
550
|
561
|
572
|
6988
|
|
4. Всего продажи, тыс. руб.
|
12200
|
872
|
927
|
957
|
960,5
|
963
|
918,5
|
938,5
|
958,5
|
978,5
|
998,5
|
1018,5
|
1038,5
|
11529
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|
