|
Внутрифирменное планирование (бюджетирование)
Бюджет прямых затрат на
материалы за планируемый год Табл.5.
Наименование
|
От. год (факт)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Пл. год
|
1.Количество продукции, подлежащей
изготовлению,ед.
|
Изделие А
|
|
730
|
1020
|
1210
|
1310
|
1410
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
16180
|
Изделие Б
|
|
16900
|
15900
|
14900
|
13900
|
12800
|
11000
|
11000
|
11000
|
11000
|
11000
|
11000
|
11000
|
151400
|
2. Прямые затраты на материалы на
единицу изделия, руб./ед.
|
Изделие А
|
|
100
|
102,6
|
105
|
108
|
111
|
113,5
|
116
|
119
|
122
|
125
|
128
|
132
|
|
Изделие Б
|
|
18,5
|
18,8
|
19,2
|
19,6
|
20
|
20,4
|
20,8
|
21,2
|
21,5
|
22
|
22,5
|
23
|
|
3. Итого прямые затраты на
материалы, тыс. руб.
|
Изделие А
|
|
73,00
|
104,65
|
127,05
|
141,48
|
156,51
|
170,25
|
174,00
|
178,50
|
183,00
|
187,50
|
192,00
|
198,00
|
|
Изделие Б
|
|
312,65
|
298,92
|
286,08
|
272,44
|
256,00
|
224,40
|
228,80
|
233,20
|
236,50
|
242,00
|
247,50
|
253,00
|
|
Итого:
|
|
385,65
|
403,57
|
413,13
|
413,92
|
412,51
|
394,65
|
402,80
|
411,70
|
419,50
|
429,50
|
439,50
|
451,00
|
4977,43
|
4. Желаемый запас материалов на
конец периода, тыс.руб.
|
Изделие А
|
29,20
|
41,86
|
50,82
|
56,59
|
62,60
|
68,10
|
69,60
|
71,40
|
73,20
|
75,00
|
76,80
|
79,20
|
79,20
|
804,38
|
Изделие Б
|
125,06
|
119,57
|
114,43
|
108,98
|
102,40
|
89,76
|
91,52
|
93,28
|
94,60
|
96,80
|
99,00
|
101,20
|
101,20
|
1212,74
|
Итого:
|
154,26
|
161,43
|
165,25
|
165,57
|
165,00
|
157,86
|
161,12
|
164,68
|
167,80
|
171,80
|
175,80
|
180,40
|
180,40
|
2017,11
|
5. Запас на начало периода,
тыс.руб.
|
Изделие А
|
|
29,20
|
41,86
|
50,82
|
56,59
|
62,60
|
68,10
|
69,60
|
71,40
|
73,20
|
75,00
|
76,80
|
79,20
|
|
Изделие Б
|
|
125,06
|
119,57
|
114,43
|
108,98
|
102,40
|
89,76
|
91,52
|
93,28
|
94,60
|
96,80
|
99,00
|
101,20
|
|
Итого:
|
|
154,26
|
161,43
|
165,25
|
165,57
|
165,00
|
157,86
|
161,12
|
164,68
|
167,80
|
171,80
|
175,80
|
180,40
|
|
6. Итого сумма затрат на покупку
материалов, тыс.руб.
|
154,26
|
392,82
|
407,40
|
413,45
|
413,36
|
405,37
|
397,91
|
406,36
|
414,82
|
423,50
|
433,50
|
444,10
|
451,00
|
5003,57
|
График оплаты
приобретённых материалов Табл.6.
Наименование
|
От. год (факт)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
План. год
|
1.Остаток кредиторской
задолженности за материалы на конец периода, тыс.руб.
|
700
|
396,41
|
403,70
|
406,72
|
406,68
|
402,68
|
398,96
|
403,18
|
407,41
|
411,75
|
416,75
|
422,05
|
425,50
|
|
2.Сумма задолженности по погашению,
тыс.руб.
|
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500,00
|
3. Выплаты по закупкам материалов в
каждом месяце, тыс.руб.
|
1 месяц
|
|
196,41
|
196,41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
392,82
|
2 месяц
|
|
|
203,70
|
203,70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
407,40
|
3 месяц
|
|
|
|
206,72
|
206,72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413,45
|
4 месяц
|
|
|
|
|
206,68
|
206,68
|
|
|
|
|
|
|
|
413,36
|
5 месяц
|
|
|
|
|
|
202,68
|
202,68
|
|
|
|
|
|
|
405,37
|
6 месяц
|
|
|
|
|
|
|
198,96
|
198,96
|
|
|
|
|
|
397,91
|
7 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
203,18
|
203,18
|
|
|
|
|
406,36
|
8 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207,41
|
207,41
|
|
|
|
414,82
|
9 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211,75
|
211,75
|
|
|
423,50
|
10 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216,75
|
216,75
|
|
433,50
|
11 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222,05
|
222,05
|
444,10
|
12 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
225,50
|
225,50
|
4.Итого выплаты, тыс.руб.
|
|
696,41
|
400,11
|
410,42
|
413,40
|
409,36
|
401,64
|
402,14
|
410,59
|
419,16
|
428,50
|
438,80
|
447,55
|
5278,07
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|
|