|
|
Внутрифирменное планирование (бюджетирование)
График оплаты
приобретённых материалов Табл.6.
|
Наименование
|
Отчётный год (факт)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Планируемый год
|
|
1.Остаток кредиторской
задолженности за материалы на конец периода, тыс.руб.
|
1000
|
745,00
|
776,12
|
845,05
|
904,78
|
944,86
|
1020,05
|
1109,54
|
1189,48
|
1303,81
|
1363,00
|
1392,25
|
1412,50
|
|
|
2.Сумма задолженности по погашению,
тыс.руб.
|
|
750
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750,00
|
|
3. Выплаты по закупкам материалов в
каждом месяце, тыс.руб.
|
|
1 месяц
|
|
495,00
|
495,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
989,99
|
|
2 месяц
|
|
|
526,12
|
526,12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1052,24
|
|
3 месяц
|
|
|
|
595,05
|
595,05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190,10
|
|
4 месяц
|
|
|
|
|
654,78
|
654,78
|
|
|
|
|
|
|
|
1309,55
|
|
5 месяц
|
|
|
|
|
|
694,86
|
694,86
|
|
|
|
|
|
|
1389,72
|
|
6 месяц
|
|
|
|
|
|
|
770,05
|
770,05
|
|
|
|
|
|
1540,09
|
|
7 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
859,54
|
859,54
|
|
|
|
|
1719,09
|
|
8 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
939,48
|
939,48
|
|
|
|
1878,96
|
|
9 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1053,81
|
1053,81
|
|
|
2107,62
|
|
10 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1113,00
|
1113,00
|
|
2226,00
|
|
11 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1142,25
|
1142,25
|
2284,50
|
|
12 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1162,50
|
1162,50
|
|
4.Итого выплаты, тыс.руб.
|
|
1245,00
|
1021,12
|
1121,17
|
1249,83
|
1349,64
|
1464,91
|
1629,59
|
1799,02
|
1993,29
|
2166,81
|
2255,25
|
2304,75
|
19600,37
|
Бюджет прямых затрат на
оплату труда на планируемый год Табл.7.
|
Наименование
|
Отчётный год (факт)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Планируемый год
|
|
1.Количество продукции, подлежащей
изготовлению,ед.
|
|
Изделие А
|
|
8000
|
8100
|
9100
|
10000
|
10000
|
10200
|
12000
|
12200
|
14100
|
15000
|
15000
|
15000
|
138700
|
|
Изделие Б
|
|
9900
|
9000
|
9100
|
10200
|
12200
|
14000
|
14100
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
153500
|
|
2. Прямые затраты труда на единицу
изделия, час./ед.
|
|
Изделие А
|
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
|
|
Изделие Б
|
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
|
|
3. Итого прямые затраты труда, тыс.
час.
|
|
Изделие А
|
|
21,60
|
21,87
|
24,57
|
27,00
|
27,00
|
27,54
|
32,40
|
32,94
|
38,07
|
40,50
|
40,50
|
40,50
|
|
|
Изделие Б
|
|
6,93
|
6,30
|
6,37
|
7,14
|
8,54
|
9,80
|
9,87
|
10,50
|
10,50
|
10,50
|
10,50
|
10,50
|
|
|
Итого:
|
|
28,53
|
28,17
|
30,94
|
34,14
|
35,54
|
37,34
|
42,27
|
43,44
|
48,57
|
51,00
|
51,00
|
51,00
|
481,94
|
|
4. Часовая тарифная ставка,
руб./час.
|
|
4
|
4,1
|
4,2
|
4,3
|
4,4
|
4,5
|
4,6
|
4,7
|
4,8
|
4,9
|
5
|
5,1
|
|
|
5. Прямые затраты на оплату труда,
тыс.руб.
|
|
Изделие А
|
|
86,40
|
89,67
|
103,19
|
116,10
|
118,80
|
123,93
|
149,04
|
154,82
|
182,74
|
198,45
|
202,50
|
206,55
|
|
|
Изделие Б
|
|
27,72
|
25,83
|
26,75
|
30,70
|
37,58
|
44,10
|
45,40
|
49,35
|
50,40
|
51,45
|
52,50
|
53,55
|
|
|
Итого сумма прямых затрат на оплату
труда, тыс.руб.
|
|
114,12
|
115,50
|
129,95
|
146,80
|
156,38
|
168,03
|
194,44
|
204,17
|
233,14
|
249,90
|
255,00
|
260,10
|
2227,52
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|
|
