Внутрифирменное планирование (бюджетирование)
Прогноз пассивов баланса
на планируемый год табл.14.
Наименование
|
От. год (факт)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Пл. год
|
VI.Заёмные средства
|
1.Текущая задолженность
|
26979
|
17482
|
17524
|
17768
|
17712
|
17708
|
17704
|
17751
|
17799
|
17848
|
17898
|
17949
|
18000
|
18000
|
1.1.Краткосрочные кредиты и займы
|
300
|
300
|
300
|
500
|
400
|
350
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
1.2.Кредиторская задолженность
|
а)задолженность за материалы
|
700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б)задолженность поставщикам и
подрядчикам прочая
|
2000
|
2040
|
2080
|
2122
|
2164
|
2208
|
2252
|
2297
|
2343
|
2390
|
2438
|
2487
|
2536
|
2536
|
в)задолженность за прямой труд
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г)задолженность по оплате труда
прочая
|
90
|
92
|
94
|
96
|
98
|
100
|
102
|
104
|
106
|
108
|
110
|
112
|
114
|
114
|
д)задолженность перед бюджетом
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
е)векселя к уплате
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ж)авансы полученные
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
з)прочие кредиторы
|
8799
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
26649
|
17152
|
17194
|
17238
|
17282
|
17328
|
17374
|
17421
|
17469
|
17518
|
17568
|
17619
|
17670
|
17670
|
1.3.Прочие текущие пассивы
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
2.Долгосрочная задолженность
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2.1.Долгосрочные кредиты и займы
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2.2.Прочие долгосрочные пассивы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого заёмные средства:
|
27079
|
17582
|
17624
|
17868
|
17812
|
17808
|
17804
|
17851
|
17899
|
17948
|
17998
|
18049
|
18100
|
18100
|
V.Собственные средства
|
1.Уставный капитал
|
83
|
83
|
83
|
83
|
83
|
83
|
83
|
83
|
83
|
83
|
83
|
83
|
83
|
83
|
2.Накопленный капитал
|
32050
|
32050
|
32050
|
32050
|
32050
|
32050
|
32050
|
32050
|
32050
|
32050
|
32050
|
32050
|
32050
|
32050
|
3.Целевые поступления
|
41120
|
41120
|
41120
|
41120
|
41120
|
41120
|
41120
|
41120
|
41120
|
41120
|
41120
|
41120
|
41120
|
41120
|
4.Реинвестированная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого собственные средства:
|
73253
|
73253
|
73253
|
73253
|
73253
|
73253
|
73253
|
73253
|
73253
|
73253
|
73253
|
73253
|
73253
|
73253
|
VI Итого пассивов:
|
100332
|
90835
|
90877
|
91121
|
91065
|
91061
|
91057
|
91104
|
91152
|
91201
|
91251
|
91302
|
91353
|
91353
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|